Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
GROUPE THEVENET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GROUPE THEVENET est une entreprise française
créée il y a 54 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à YZEURE (03400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 387 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, GROUPE THEVENET conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, GROUPE THEVENET réalise un chiffre d'affaires de 387 k€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4.4%). Vs 2024 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 51 k€, représentant 13.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 79 k€, soit 20.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
387 008 €
Marge brute (2025)
?
387 008 €
Résultat net (2025)
?
79 124 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 24.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
20.0%
Autonomie financière (2025)
?
74.44%
CAF sur CA (2025)
?
24.31%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.41
Ratio de vétusté (2025)
?
30.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
98.959 |
38.687 |
98.848 |
75.561 |
96.374 |
70.975 |
56.833 |
37.716 |
27.85 |
19.998 |
| Autonomie financière |
43.763 |
65.82 |
45.058 |
51.394 |
47.274 |
54.739 |
55.455 |
63.886 |
70.534 |
74.439 |
| Capacité de remboursement |
2.467 |
2.913 |
7.591 |
11.673 |
4.246 |
5.121 |
7.516 |
52.133 |
7.679 |
1.408 |
| CAF sur CA |
33.247% |
30.098% |
11.699% |
8.339% |
38.857% |
23.733% |
11.505% |
1.391% |
6.292% |
24.314% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29%
Méd: 10.86%
Q3: 55.81%
Average
En 2025, le taux d'endettement de GROUPE THEVENET (20.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 32.15%
Méd: 67.74%
Q3: 89.71%
Bon
+8 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de GROUPE THEVENET (74.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 3.43 ans
Average
-21 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de GROUPE THEVENET (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.13. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.2x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
5.13
Couverture des intérêts (2025)
?
6.23
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.29209 |
9.30707 |
3.53775 |
5.16703 |
9.22557 |
7.87362 |
3.85905 |
4.3576 |
5.398680000000001 |
5.1303 |
| Couverture des intérêts |
45.568 |
30.967 |
54.009 |
23.859 |
5.024 |
10.32 |
16.44 |
-29.637 |
21.85 |
6.232 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 4.58
Q3: 16.45
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE THEVENET (5.13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 136 jours de CA, soit 147 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 144 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
146 568 €
Crédit Clients (2025)
?
38 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
31 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
136 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
50 234 € |
1 561 838 € |
424 174 € |
319 002 € |
27 780 € |
261 135 € |
295 853 € |
275 440 € |
204 055 € |
146 568 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
2 |
5 |
10 |
39 |
1 |
12 |
13 |
37 |
38 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
75 |
61 |
51 |
74 |
51 |
47 |
131 |
124 |
47 |
31 |
Positionnement de GROUPE THEVENET dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 126 337€ à 679 719€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
242 819 €
Fourchette: 126 337€ - 679 719€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur GROUPE THEVENET
Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE THEVENET ?
Le chiffre d'affaires de GROUPE THEVENET en 2025 est de 387 k€.
GROUPE THEVENET est-elle rentable ?
Oui, GROUPE THEVENET generated a net profit of 79 k€ en 2025.
Où se situe le siège de GROUPE THEVENET ?
Le siège de GROUPE THEVENET est situé à YZEURE (03400), dans le département Allier.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE THEVENET ?
La liasse fiscale de GROUPE THEVENET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE THEVENET ?
GROUPE THEVENET exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.