GROUPE PSYCHOLOGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 7,9 M€ -12 % vs 2022
EBE 2023 420 k€ +99 % vs 2022
Résultat net 2023 -511 k€

GROUPE PSYCHOLOGIES est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Édition de revues et périodiques. Basée à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 7,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 7,9 M€, EBE 420 k€ (5.3 % du CA), résultat net -511 k€. Au bilan : capitaux propres -2,5 M€, dettes financières 684 k€, trésorerie 318 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, GROUPE PSYCHOLOGIES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GROUPE PSYCHOLOGIES (SIREN 326929528) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 912 9 021 11 167 13 470 15 591 18 022 19 828
Résultat net -511 -1 948 -107 -1 629 577 -1 353 252
EBE 420 211 475 535 723 -126 447
Marge brute 7 322 8 811 10 329 13 285 14 485 16 834 17 718
Résultat d'exploitation 270 -444 30 246 545 -1 259 276
Marge nette -6,5 % -21,6 % -1,0 % -12,1 % 3,7 % -7,5 % 1,3 %
Capitaux propres -2 491 -1 981 893 1 000 2 628 2 052 3 935
Dettes financières 684 3 251 1 722 837 858 312 1
Trésorerie 318 189 1 326 927 870 948 1 331
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, GROUPE PSYCHOLOGIES réalise un chiffre d'affaires de 7,9 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -12,7%). Baisse significative de -12% vs 2022. Après déduction des consommations (590 k€), la marge brute s'établit à 7,3 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 420 k€, représentant 5,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1%). Le résultat net est déficitaire à -511 k€ (-6,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 911 710 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 321 507 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

419 732 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

270 216 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-510 693 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,3 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE PSYCHOLOGIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
192,9% 2020
Q1: 0,0%
Méd: 4,4%
Q3: 55,7%
À surveiller

En 2020, le taux d'endettement de GROUPE PSYCHOLOGIES (192,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13,1% 2020
Q1: 14,7%
Méd: 36,6%
Q3: 59,4%
À surveiller

En 2020, l'autonomie financière de GROUPE PSYCHOLOGIES (13,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,75. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,75

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE PSYCHOLOGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,75 2023
Q1: 1,40
Méd: 2,25
Q3: 4,35
À surveiller 1,3 → 0,8 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de GROUPE PSYCHOLOGIES (0,75) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 94 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 17 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-97 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 156 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 131 573 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

94 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

70 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

17 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-97 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE PSYCHOLOGIES

Positionnement de GROUPE PSYCHOLOGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de revues et périodiques

Entreprises similaires (Édition de revues et périodiques)

Comparez GROUPE PSYCHOLOGIES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Édition de revues et périodiques

Principales entreprises : Édition de revues et périodiques

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Édition de revues et périodiques:

Principales entreprises : Hauts-de-Seine

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Hauts-de-Seine:

Voir le classement complet du département Hauts-de-Seine

Questions fréquentes sur GROUPE PSYCHOLOGIES

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE PSYCHOLOGIES ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE PSYCHOLOGIES en 2023 est de 7,9 M€.

GROUPE PSYCHOLOGIES est-elle rentable ?

GROUPE PSYCHOLOGIES recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de GROUPE PSYCHOLOGIES ?

Le siège de GROUPE PSYCHOLOGIES est situé à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE PSYCHOLOGIES ?

La liasse fiscale de GROUPE PSYCHOLOGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE PSYCHOLOGIES ?

GROUPE PSYCHOLOGIES exerce dans le secteur Édition de revues et périodiques (code NAF 58.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.