GROUPE MONITEUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 112,7 M€ +3 % vs 2023
EBE 2024 37,2 M€ -5 % vs 2023
Résultat net 2024 22,8 M€ +0 % vs 2023

GROUPE MONITEUR est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Édition de revues et périodiques. Basée à GENTILLY (94250), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 112,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 112,7 M€, EBE 37,2 M€ (33.0 % du CA), résultat net 22,8 M€. Au bilan : capitaux propres 162,7 M€, dettes financières 24,8 M€, trésorerie 8,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GROUPE MONITEUR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GROUPE MONITEUR (SIREN 403080823) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 112 736 108 967 107 954 102 686 70 166 99 997 100 781 97 425 97 229
Résultat net 22 774 22 683 23 270 21 691 10 559 19 736 22 992 29 643 20 690
EBE 37 157 39 005 36 352 33 499 17 475 32 990 31 576 26 775 22 291
Marge brute 112 343 108 487 107 376 102 028 69 589 98 920 99 653 96 280 95 904
Résultat d'exploitation 31 261 32 142 33 737 32 391 15 281 31 172 32 572 31 279 24 253
Marge nette 20,2 % 20,8 % 21,6 % 21,1 % 15,0 % 19,7 % 22,8 % 30,4 % 21,3 %
Capitaux propres 162 650 159 417 159 734 166 463 143 958 133 405 123 912 141 712 112 694
Dettes financières 24 781 28 913 23 594 27 368 44 665 69 865 32 740 14 472 12 672
Trésorerie 7 962 2 351 3 675 5 065 5 812 6 645 5 547 4 084 2 350
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE MONITEUR réalise un chiffre d'affaires de 112,7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,6%. Vs 2023 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 37,2 M€, représentant 33,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -5%, réduisant la marge de 2,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 22,8 M€, soit 20,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

112 736 316 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

112 342 805 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

37 157 476 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

31 261 084 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 773 691 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

33,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 21,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

21,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE MONITEUR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15,2% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 1,1%
Q3: 26,8%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de GROUPE MONITEUR (15,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
62,5% 2024
Q1: 12,2%
Méd: 36,9%
Q3: 61,9%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de GROUPE MONITEUR (62,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,93. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,93

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE MONITEUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,93 2024
Q1: 1,38
Méd: 2,33
Q3: 4,73
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE MONITEUR (1,93) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 204 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 151 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 172 jours de CA, soit 54,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 42 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

54 011 969 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

53 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

204 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

172 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE MONITEUR

Positionnement de GROUPE MONITEUR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de revues et périodiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GROUPE MONITEUR est estimée à 50 018 135 € (fourchette 19 919 208€ - 171 383 569€). Avec un EBE de 37 157 476€, le multiple sectoriel de 1.1x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
67 tx
19919k€ 50018k€ 171383k€
50 018 135 € Fourchette: 19 919 208€ - 171 383 569€

Les capitaux propres comptables (162,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
37 157 476 € × 1.1x
Estimation 39 219 645 €
22 300 122€ - 226 066 540€
Multiple CA 30%
112 736 316 € × 0.16x
Estimation 18 539 657 €
12 636 918€ - 51 292 819€
Multiple RN 20%
22 773 691 € × 5.5x
Estimation 124 232 079 €
24 890 358€ - 214 812 269€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GROUPE MONITEUR

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE MONITEUR ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE MONITEUR en 2024 est de 112,7 M€.

GROUPE MONITEUR est-elle rentable ?

Oui, GROUPE MONITEUR generated a net profit of 22,8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE MONITEUR ?

Le siège de GROUPE MONITEUR est situé à GENTILLY (94250), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE MONITEUR ?

La liasse fiscale de GROUPE MONITEUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE MONITEUR ?

GROUPE MONITEUR exerce dans le secteur Édition de revues et périodiques (code NAF 58.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.