GROUPE POSITIVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,6 M€ +43 % vs 2024
EBE 2025 -936 k€
Résultat net 2025 -4,0 M€

GROUPE POSITIVE est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à HEM (59510), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,6 M€, EBE -936 k€ (-26.3 % du CA), résultat net -4,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 63,9 M€, dettes financières 49,5 M€, trésorerie 139 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE POSITIVE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - GROUPE POSITIVE (SIREN 919289108) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires 3 564 2 496 1 912
Résultat net -4 020 -8 225 -3 082
EBE -936 -622 -4 448
Marge brute 2 813 2 261 1 726
Résultat d'exploitation -937 -766 -1 011
Marge nette -112,8 % -329,5 % -161,2 %
Capitaux propres — 63 866 71 837
Dettes financières — 49 518 52 103
Trésorerie — 139 1 773
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GROUPE POSITIVE réalise un chiffre d'affaires de 3,6 M€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +36,5%. Vs 2024, progression de +43% (2,5 M€ -> 3,6 M€). Après déduction des consommations (751 k€), la marge brute s'établit à 2,8 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -936 k€, représentant -26,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,0 M€ (-112,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 564 333 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 813 175 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-935 701 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-936 874 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 019 810 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-26,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 240%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

240,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-119,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-36,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE POSITIVE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
240,0% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
À surveiller 158,1 % → 240 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GROUPE POSITIVE (240,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
29,1% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 38,5 % → 29,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GROUPE POSITIVE (29,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19,40. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

19,40

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE POSITIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
19,40 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
Excellent 24,9 → 19,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE POSITIVE (19,40) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 110 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 99 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 4670 jours de CA, soit 46,2 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 455 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

46 240 092 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

110 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

99 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4670 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE POSITIVE

Positionnement de GROUPE POSITIVE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)

Comparez GROUPE POSITIVE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Principales entreprises : Activités des sièges sociaux

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sièges sociaux:

Principales entreprises : Nord

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Nord:

Voir le classement complet du département Nord

Questions fréquentes sur GROUPE POSITIVE

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE POSITIVE ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE POSITIVE en 2025 est de 3,6 M€.

GROUPE POSITIVE est-elle rentable ?

GROUPE POSITIVE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GROUPE POSITIVE ?

Le siège de GROUPE POSITIVE est situé à HEM (59510), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE POSITIVE ?

La liasse fiscale de GROUPE POSITIVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE POSITIVE ?

GROUPE POSITIVE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.