GROUPE PHILIPPE LANFRAY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 48 k€ -43 % vs 2022
EBE 2023 -18 k€
Résultat net 2023 -55 k€

GROUPE PHILIPPE LANFRAY est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à MONTELIMAR (26200), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 48 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 48 k€, EBE -18 k€ (-37.3 % du CA), résultat net -55 k€. Au bilan : capitaux propres 293 k€, dettes financières 423 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, GROUPE PHILIPPE LANFRAY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - GROUPE PHILIPPE LANFRAY (SIREN 893032672) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 48 84 20
Résultat net -55 -101 50
EBE -18 -13 -30
Marge brute 48 84 20
Résultat d'exploitation 23 -98 -25
Marge nette -115,3 % -120,7 % 250,3 %
Capitaux propres 293 349 450
Dettes financières 423 405 224
Trésorerie — — 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, GROUPE PHILIPPE LANFRAY réalise un chiffre d'affaires de 48 k€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +54,9%. Baisse significative de -43% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -18 k€, représentant -37,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 43 % et l'EBE de 40 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 22,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -55 k€ (-115,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

48 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

48 000 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-17 883 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

23 297 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-55 348 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-37,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 144%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

144,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-201,1 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE PHILIPPE LANFRAY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
144,0% 2023
Q1: 3,6%
Méd: 30,9%
Q3: 112,2%
À surveiller 49,9 % → 144 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de GROUPE PHILIPPE LANFRAY (144,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
37,5% 2023
Q1: 24,2%
Méd: 53,9%
Q3: 81,7%
Moyen 64,7 % → 37,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de GROUPE PHILIPPE LANFRAY (37,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5,0 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 5,8 ans
Moyen

En 2021, la capacité de remboursement de GROUPE PHILIPPE LANFRAY (5,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,64. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,64

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE PHILIPPE LANFRAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,64 2023
Q1: 1,34
Méd: 3,65
Q3: 11,16
Bon 13,8 → 5,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de GROUPE PHILIPPE LANFRAY (5,64) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. L'écart de 285 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2336 jours de CA, soit 311 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est amélioré de 2301 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

311 463 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

360 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

75 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2336 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE PHILIPPE LANFRAY

Positionnement de GROUPE PHILIPPE LANFRAY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur GROUPE PHILIPPE LANFRAY

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE PHILIPPE LANFRAY ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE PHILIPPE LANFRAY en 2023 est de 48 k€.

GROUPE PHILIPPE LANFRAY est-elle rentable ?

GROUPE PHILIPPE LANFRAY recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de GROUPE PHILIPPE LANFRAY ?

Le siège de GROUPE PHILIPPE LANFRAY est situé à MONTELIMAR (26200), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE PHILIPPE LANFRAY ?

La liasse fiscale de GROUPE PHILIPPE LANFRAY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE PHILIPPE LANFRAY ?

GROUPE PHILIPPE LANFRAY exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.