GROUPE PHILIPPE DELMAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 586 k€ +14 % vs 2023
EBE 2024 57 k€
Résultat net 2024 125 k€

GROUPE PHILIPPE DELMAS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LE PONTET (84130), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 586 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 586 k€, EBE 57 k€ (9.7 % du CA), résultat net 125 k€. Au bilan : capitaux propres -303 k€, dettes financières 608 k€, trésorerie 112 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE PHILIPPE DELMAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - GROUPE PHILIPPE DELMAS (SIREN 531336006) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 586 514 576 455 690 796
Résultat net 125 -429 63 -58 -18 -2
EBE 57 -81 118 -58 -8 35
Marge brute 586 514 576 455 690 796
Résultat d'exploitation 54 -352 111 -53 -17 33
Marge nette 21,3 % -83,4 % 11,0 % -12,7 % -2,7 % -0,2 %
Capitaux propres -303 -428 54 -9 48 66
Dettes financières 608 668 677 841 738 658
Trésorerie 112 13 0 1 24 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE PHILIPPE DELMAS réalise un chiffre d'affaires de 586 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,2%). Vs 2023, progression de +14% (514 k€ -> 586 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 57 k€, représentant 9,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +25,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 125 k€, soit 21,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

586 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

586 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

57 125 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

53 718 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

124 628 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 8,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE PHILIPPE DELMAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 253,1% 2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,1%
Q3: 91,4%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de GROUPE PHILIPPE DELMAS (1253,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,4% 2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière de GROUPE PHILIPPE DELMAS (5,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
12,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 6,1 ans → 12,4 ans depuis 2021

En 2024, la capacité de remboursement de GROUPE PHILIPPE DELMAS (12,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,46. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,46

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE PHILIPPE DELMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,46 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,13
Q3: 17,89
Bon 4 → 5,5 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE PHILIPPE DELMAS (5,46) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 124 jours de CA, soit 202 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 411 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

202 229 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

33 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

124 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE PHILIPPE DELMAS

Positionnement de GROUPE PHILIPPE DELMAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GROUPE PHILIPPE DELMAS

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE PHILIPPE DELMAS ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE PHILIPPE DELMAS en 2024 est de 586 k€.

GROUPE PHILIPPE DELMAS est-elle rentable ?

Oui, GROUPE PHILIPPE DELMAS generated a net profit of 125 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE PHILIPPE DELMAS ?

Le siège de GROUPE PHILIPPE DELMAS est situé à LE PONTET (84130), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE PHILIPPE DELMAS ?

La liasse fiscale de GROUPE PHILIPPE DELMAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE PHILIPPE DELMAS ?

GROUPE PHILIPPE DELMAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.