GROUPE MONTELEONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 3 k€ +1076 % vs 2018
EBE 2019 -28 k€
Résultat net 2019 84 k€ -15 % vs 2018

GROUPE MONTELEONE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à BEZIERS (34500), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 3 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 3 k€, EBE -28 k€ (-1004.1 % du CA), résultat net 84 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GROUPE MONTELEONE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GROUPE MONTELEONE (SIREN 521786228) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 0 2 4
Résultat net 62 84 99 105 102
EBE -31 -28 -18 -14 -15
Marge brute — 3 0 2 4
Résultat d'exploitation -58 -36 -20 -15 -17
Marge nette N/C 3 066,8 % 42 367,0 % 4 509,0 % 2 686,0 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, GROUPE MONTELEONE dégage un résultat net positif de 62 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2020 : 102 k€ -> 62 k€.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 739 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 739 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-27 501 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-35 999 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

84 000 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 004,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (66,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,0 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,5 %

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

71,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE MONTELEONE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,0% 2020
Q1: 1,4%
Méd: 18,3%
Q3: 72,8%
Bon 5 % → 7 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de GROUPE MONTELEONE (7,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
6,5% 2020
Q1: 31,7%
Méd: 66,2%
Q3: 87,8%
À surveiller 4,7 % → 6,5 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de GROUPE MONTELEONE (6,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,58. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,58

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE MONTELEONE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,58 2020
Q1: 1,43
Méd: 4,11
Q3: 14,21
Bon 6,1 → 5,6 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de GROUPE MONTELEONE (5,58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. Au global, le BFR représente 53370 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est dégradé de 31853 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

53370 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE MONTELEONE

Positionnement de GROUPE MONTELEONE dans son secteur

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Questions fréquentes sur GROUPE MONTELEONE

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE MONTELEONE ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE MONTELEONE en 2019 est de 3 k€.

GROUPE MONTELEONE est-elle rentable ?

Oui, GROUPE MONTELEONE generated a net profit of 62 k€ en 2020.

Où se situe le siège de GROUPE MONTELEONE ?

Le siège de GROUPE MONTELEONE est situé à BEZIERS (34500), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE MONTELEONE ?

La liasse fiscale de GROUPE MONTELEONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE MONTELEONE ?

GROUPE MONTELEONE exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.