GROUPE LE ROY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 629 k€ -10 % vs 2021
EBE 2022 404 k€ -16 % vs 2021
Résultat net 2022 2,8 M€ +322 % vs 2021

GROUPE LE ROY est une entreprise française créée il y a 56 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à RENNES (35000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 629 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 629 k€, EBE 404 k€ (64.2 % du CA), résultat net 2,8 M€. Au bilan : capitaux propres 3,8 M€, dettes financières 112 k€, trésorerie 3,5 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GROUPE LE ROY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GROUPE LE ROY (SIREN 775591233) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2017 2015
Chiffre d'affaires 629 698 694 712 1 142
Résultat net 2 816 667 581 469 530
EBE 404 480 464 511 816
Marge brute 629 698 694 712 1 142
Résultat d'exploitation 370 416 399 408 718
Marge nette 447,6 % 95,4 % 83,6 % 65,8 % 46,4 %
Capitaux propres 3 779 1 419 1 167 1 709 1 252
Dettes financières 112 121 121 126 618
Trésorerie 3 477 123 198 54 734
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, GROUPE LE ROY réalise un chiffre d'affaires de 629 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2022 (TCAM : -8,2%). Léger recul de -10% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 404 k€, représentant 64,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 10 % et l'EBE de 16 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,5 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,8 M€, soit 447,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

629 166 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

629 166 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

404 138 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

369 912 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 815 931 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

64,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1 ans).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

81,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,0 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE LE ROY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,0% 2022
Q1: 1,6%
Méd: 54,0%
Q3: 289,0%
Bon 10,4 % → 3 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de GROUPE LE ROY (3,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
81,5% 2022
Q1: 18,3%
Méd: 52,2%
Q3: 86,5%
Bon

En 2022, l'autonomie financière de GROUPE LE ROY (81,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,1 ans
Q3: 10,3 ans
Bon

En 2021, la capacité de remboursement de GROUPE LE ROY (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,68. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,68

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE LE ROY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,68 2022
Q1: 0,91
Méd: 2,63
Q3: 9,35
Bon 5,6 → 4,7 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de GROUPE LE ROY (4,68) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 8 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. Le BFR est négatif (-424 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 457 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-741 755 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

8 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-424 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE LE ROY

Positionnement de GROUPE LE ROY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de GROUPE LE ROY est estimée à 3 037 592 € (fourchette 1 176 855€ - 6 809 475€). Avec un EBE de 404 138€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.68x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
241 transactions
1176k€ 3037k€ 6809k€
3 037 592 € Fourchette: 1 176 855€ - 6 809 475€

Les capitaux propres comptables (3,8 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
404 138 € × 3.3x
Estimation 1 321 715 €
541 222€ - 2 939 790€
Multiple CA 30%
629 166 € × 0.68x
Estimation 424 787 €
192 193€ - 1 210 691€
Multiple RN 20%
2 815 931 € × 4.0x
Estimation 11 246 495 €
4 242 932€ - 24 881 865€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 241 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GROUPE LE ROY

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE LE ROY ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE LE ROY en 2022 est de 629 k€.

GROUPE LE ROY est-elle rentable ?

Oui, GROUPE LE ROY generated a net profit of 2,8 M€ en 2022.

Où se situe le siège de GROUPE LE ROY ?

Le siège de GROUPE LE ROY est situé à RENNES (35000), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE LE ROY ?

La liasse fiscale de GROUPE LE ROY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE LE ROY ?

GROUPE LE ROY exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.