GROUPE HELIOS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 254 k€
EBE 2024 76 k€
Résultat net 2024 70 k€

GROUPE HELIOS est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 254 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 254 k€, EBE 76 k€ (29.8 % du CA), résultat net 70 k€. Au bilan : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 0€, trésorerie 189 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE HELIOS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GROUPE HELIOS (SIREN 444329833) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 254 512 496 652 681 610 628
Résultat net 70 154 57 104 173 129 227
EBE 76 66 28 91 106 75 37
Marge brute 254 508 492 646 678 601 628
Résultat d'exploitation 265 -138 25 71 112 85 51
Marge nette 27,4 % 30,0 % 11,4 % 15,9 % 25,4 % 21,1 % 36,1 %
Capitaux propres 1 716 2 055 1 866 1 850 1 846 1 673 1 544
Dettes financières 0 40 135 1 270 346 232 109
Trésorerie 189 781 85 188 239 322 398
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE HELIOS réalise un chiffre d'affaires de 254 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2024 (TCAM : -15,1%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 76 k€, représentant 29,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 70 k€, soit 27,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

254 107 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

254 107 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

75 620 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

265 221 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

69 746 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

29,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 64,8%). La CAF représente 26,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

97,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

26,6 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE HELIOS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,0% 2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,1%
Q3: 91,4%
Excellent 7,2 % → 2 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de GROUPE HELIOS (2,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
97,4% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Excellent 57,1 % → 97,4 % depuis 2020

En 2024, l'autonomie financière de GROUPE HELIOS (97,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,1 ans
Bon 7,7 ans → 0,6 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de GROUPE HELIOS (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20,73. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

20,73

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE HELIOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
20,73 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Excellent 0,5 → 20,7 depuis 2020

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE HELIOS (20,73) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 1056 jours de CA, soit 746 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 900 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

745 692 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

69 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1056 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE HELIOS

Positionnement de GROUPE HELIOS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GROUPE HELIOS

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE HELIOS ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE HELIOS en 2024 est de 254 k€.

GROUPE HELIOS est-elle rentable ?

Oui, GROUPE HELIOS generated a net profit of 70 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE HELIOS ?

Le siège de GROUPE HELIOS est situé à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE HELIOS ?

La liasse fiscale de GROUPE HELIOS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE HELIOS ?

GROUPE HELIOS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.