GROUPE ESCAPADE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 317 k€ -13 % vs 2024
EBE 2025 174 k€ -31 % vs 2024
Résultat net 2025 325 k€ -17 % vs 2024

GROUPE ESCAPADE HOLDING est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CANNES (06400), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 317 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 317 k€, EBE 174 k€ (54.9 % du CA), résultat net 325 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,6 M€, dettes financières 808 k€, trésorerie 534 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE ESCAPADE HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GROUPE ESCAPADE HOLDING (SIREN 430063172) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 317 366 280 225 175 177 226 209 180
Résultat net 325 393 326 293 200 102 202 283 1 763
EBE 174 253 64 72 126 19 99 195 1
Marge brute 317 366 280 225 175 177 226 209 180
Résultat d'exploitation 148 227 37 45 99 -8 71 156 -38
Marge nette 102,6 % 107,3 % 116,3 % 130,0 % 114,0 % 57,7 % 89,1 % 135,5 % 979,9 %
Capitaux propres — 3 617 3 474 3 398 3 355 3 306 3 354 3 302 3 170
Dettes financières — 808 705 147 157 863 399 674 701
Trésorerie — 534 589 785 667 1 900 1 952 1 941 1 942
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GROUPE ESCAPADE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 317 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,0%. Baisse significative de -13% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 174 k€, représentant 54,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 13 % et l'EBE de 31 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 14,2 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 325 k€, soit 102,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

317 328 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

317 328 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

174 061 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

147 733 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

325 456 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

54,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 110,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

25,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

79,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

110,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE ESCAPADE HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25,9% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Moyen 20,3 % → 25,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GROUPE ESCAPADE HOLDING (25,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
79,1% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de GROUPE ESCAPADE HOLDING (79,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen

En 2025, la capacité de remboursement de GROUPE ESCAPADE HOLDING (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,67. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,67

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE ESCAPADE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,67 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 49,3 → 12,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE ESCAPADE HOLDING (12,67) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 302 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 3298 jours de CA, soit 2,9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 59 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 906 817 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

23 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

302 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3298 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE ESCAPADE HOLDING

Positionnement de GROUPE ESCAPADE HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GROUPE ESCAPADE HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE ESCAPADE HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE ESCAPADE HOLDING en 2025 est de 317 k€.

GROUPE ESCAPADE HOLDING est-elle rentable ?

Oui, GROUPE ESCAPADE HOLDING generated a net profit of 325 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GROUPE ESCAPADE HOLDING ?

Le siège de GROUPE ESCAPADE HOLDING est situé à CANNES (06400), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE ESCAPADE HOLDING ?

La liasse fiscale de GROUPE ESCAPADE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE ESCAPADE HOLDING ?

GROUPE ESCAPADE HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.