GROUPE ADAJ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GROUPE ADAJ est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Basée à MONTBRISON (42600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 919 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GROUPE ADAJ affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, GROUPE ADAJ réalise un chiffre d'affaires de 919 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.8%). Baisse significative de -14% vs 2023. Après déduction des consommations (401 k€), la marge brute s'établit à 518 k€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24 k€, représentant 2.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
919 225 €
Marge brute (2024)
?
518 415 €
Résultat net (2024)
?
2 142 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 222%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
222.37%
Autonomie financière (2024)
?
10.32%
CAF sur CA (2024)
?
2.13%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.01
Ratio de vétusté (2024)
?
16.3%
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
253.825 |
419.981 |
238.98 |
237.597 |
210.549 |
306.141 |
421.36 |
222.374 |
| Autonomie financière |
15.487 |
9.934 |
15.866 |
13.24 |
20.718 |
13.069 |
7.842 |
10.32 |
| Capacité de remboursement |
7.517 |
None |
3.591 |
8.165 |
4.662 |
-7.663 |
-9.483 |
3.007 |
| CAF sur CA |
1.677% |
None% |
3.348% |
1.547% |
2.554% |
-1.32% |
-1.007% |
2.128% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.99%
Méd: 31.78%
Q3: 78.69%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de GROUPE ADAJ (222.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 19.68%
Méd: 41.27%
Q3: 59.28%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de GROUPE ADAJ (10.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.78 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de GROUPE ADAJ (3.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.60. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.6
Couverture des intérêts (2024)
?
3.94
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.9368 |
1.5007 |
1.8091 |
2.17038 |
2.27441 |
1.47671 |
1.3303399999999999 |
1.5975899999999998 |
| Couverture des intérêts |
17.824 |
None |
7.024 |
12.356 |
4.017 |
-7.703 |
-9.794 |
3.936 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.6
Méd: 2.28
Q3: 3.46
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE ADAJ (1.60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.26x
Q3: 6.5x
Bon
+44 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de GROUPE ADAJ (3.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 53 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
53 398 €
Crédit Clients (2024)
?
17 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
42 j
Rotation des stocks (2024)
?
33 j
BFR en jours de CA (2024)
?
21 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
78 937 € |
0 € |
171 636 € |
129 364 € |
150 777 € |
155 012 € |
102 135 € |
53 398 € |
| Rotation des stocks (jours) |
50 |
0 |
60 |
78 |
46 |
35 |
41 |
33 |
| Crédit clients (jours) |
12 |
0 |
13 |
17 |
10 |
12 |
13 |
17 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
16 |
0 |
34 |
28 |
16 |
32 |
41 |
42 |
Positionnement de GROUPE ADAJ dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 32 036€ à 117 609€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
59 924 €
Fourchette: 32 036€ - 117 609€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GROUPE ADAJ
Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE ADAJ ?
Le chiffre d'affaires de GROUPE ADAJ en 2024 est de 919 k€.
GROUPE ADAJ est-elle rentable ?
Oui, GROUPE ADAJ generated a net profit of 2 k€ en 2024.
Où se situe le siège de GROUPE ADAJ ?
Le siège de GROUPE ADAJ est situé à MONTBRISON (42600), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE ADAJ ?
La liasse fiscale de GROUPE ADAJ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE ADAJ ?
GROUPE ADAJ exerce dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code NAF 16.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.