GMD est une entreprise française
créée il y a 49 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à EGUILLES (13510),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 60,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 60,8 M€, EBE 706 k€ (1.2 % du CA), résultat net 0€.
Au bilan : capitaux propres 4,6 M€, dettes financières 4,4 M€, trésorerie 2,2 M€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, GMD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
En 2021, GMD réalise un chiffre d'affaires de 60,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -12,1%). Baisse significative de -42% vs 2020. Après déduction des consommations (50,9 M€), la marge brute s'établit à 9,9 M€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 706 k€, représentant 1,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,5%). Le résultat net est déficitaire à 0 € (0,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
60 787 487 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
9 854 967 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
706 035 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
658 587 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 95%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (62,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,5%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
95,5 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
155,7 %
110,9 %
105,1 %
78,7 %
136,6 %
95,5 %
Autonomie financière
12,2 %
17,1 %
16,3 %
16,2 %
12,7 %
19,9 %
Capacité de remboursement
13,9 ans
3,8 ans
3,6 ans
2,5 ans
3,5 ans
7,2 ans
CAF sur CA
0,6 %
1,9 %
2,1 %
2,4 %
1,7 %
1,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
95,5%2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,1%
Q3: 91,4%
Moyen78,7 % → 95,5 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de GMD (95,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
19,9%2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
À surveiller16,2 % → 19,9 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de GMD (19,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
7,2 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,1 ans
À surveiller2,5 ans → 7,2 ans depuis 2019
En 2021, la capacité de remboursement de GMD (7,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,52
Évolution des indicateurs de liquidité GMD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
1,29
1,37
1,34
1,26
1,33
1,52
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,522021
Q1: 1,37
Méd: 3,70
Q3: 11,92
Moyen1,3 → 1,5 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité de GMD (1,52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 58 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 73 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 97 jours de CA, soit 16,4 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
16 384 051 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
15 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
73 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
73 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
97 j
Évolution du BFR et des délais GMD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
34 579 171 €
30 120 220 €
37 966 571 €
41 990 461 €
20 874 911 €
16 384 051 €
Rotation des stocks (jours)
99 j
79 j
100 j
109 j
65 j
73 j
Crédit clients (jours)
16 j
16 j
18 j
18 j
9 j
15 j
Crédit fournisseurs (jours)
91 j
74 j
82 j
97 j
64 j
73 j
Positionnement de GMD dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez GMD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GMD en 2021 est de 60,8 M€.
GMD est-elle rentable ?
Oui, GMD generated a net profit of 2,0 M€ en 2020.
Où se situe le siège de GMD ?
Le siège de GMD est situé à EGUILLES (13510), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de GMD ?
La liasse fiscale de GMD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GMD ?
GMD exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.