GITRAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20235,8 M€+10 % vs 2022
EBE 2023890 k€+110 % vs 2022
Résultat net 2023381 k€+65 % vs 2022
GITRAL est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
Basée à ORLEAT (63190),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 5,8 M€, EBE 890 k€ (15.5 % du CA), résultat net 381 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 3,9 M€, dettes financières 188 k€, trésorerie 893 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GITRAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, GITRAL dégage un résultat net positif de 99 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 754 301 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 521 681 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
889 995 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
540 062 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
380 710 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 12,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
4,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0,7 %
10,6 %
19,2 %
16,1 %
23,9 %
6,7 %
6,2 %
4,5 %
4,8 %
Autonomie financière
64,5 %
63,8 %
67,7 %
68,2 %
64,8 %
66,1 %
60,1 %
64,1 %
66,0 %
Capacité de remboursement
1,8 ans
1,3 ans
4,2 ans
3,0 ans
-4,9 ans
1,0 ans
0,5 ans
0,2 ans
—
CAF sur CA
0,2 %
5,2 %
4,6 %
5,2 %
-4,2 %
4,6 %
8,0 %
12,7 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
4,8%2024
Q1: 3,6%
Méd: 14,2%
Q3: 59,8%
Bon6,2 % → 4,8 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de GITRAL (4,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
66,0%2024
Q1: 24,9%
Méd: 38,9%
Q3: 59,9%
Excellent60,1 % → 66 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de GITRAL (66,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,2 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,9 ans
Bon0,5 ans → 0,2 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de GITRAL (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,02. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,02
Évolution des indicateurs de liquidité GITRAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,00
2,38
3,68
3,52
3,62
2,53
2,28
2,97
3,02
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,022024
Q1: 1,76
Méd: 2,71
Q3: 3,79
Bon2,3 → 3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de GITRAL (3,02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 187 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 60 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 984 641 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
76 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
70 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
133 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
187 j
Évolution du BFR et des délais GITRAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 863 292 €
2 836 347 €
2 840 578 €
3 014 943 €
2 328 368 €
2 328 679 €
3 614 947 €
2 984 641 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
131 j
147 j
236 j
232 j
183 j
124 j
152 j
133 j
0 j
Crédit clients (jours)
64 j
60 j
86 j
87 j
90 j
92 j
98 j
76 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
122 j
98 j
81 j
91 j
84 j
88 j
102 j
70 j
0 j
Positionnement de GITRAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de GITRAL est estimée à
1 309 222 €
(fourchette 456 716€ - 3 257 912€).
Avec un EBE de 889 995€, le multiple sectoriel de 1.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2023
276 transactions
456k€1309k€3257k€
1 309 222 €Fourchette: 456 716€ - 3 257 912€
Les capitaux propres comptables (3,9 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
889 995 €×1.7x
Estimation1 540 173 €
421 150€ - 4 233 288€
Multiple CA30%
5 754 301 €×0.18x
Estimation1 062 994 €
613 041€ - 1 999 135€
Multiple RN20%
380 710 €×2.9x
Estimation1 101 190 €
311 149€ - 2 707 642€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques)
Comparez GITRAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GITRAL en 2023 est de 5,8 M€.
GITRAL est-elle rentable ?
Oui, GITRAL generated a net profit of 99 k€ en 2024.
Où se situe le siège de GITRAL ?
Le siège de GITRAL est situé à ORLEAT (63190), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de GITRAL ?
La liasse fiscale de GITRAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GITRAL ?
GITRAL exerce dans le secteur Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques (code NAF 25.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.