GEODIS RT MAINTENANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 880 k€ +1 % vs 2024
EBE 2025 174 k€ -31 % vs 2024
Résultat net 2025 137 k€ -31 % vs 2024

GEODIS RT MAINTENANCE est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à MERY (73420), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 880 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 880 k€, EBE 174 k€ (19.7 % du CA), résultat net 137 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 442 k€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GEODIS RT MAINTENANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GEODIS RT MAINTENANCE (SIREN 414697425) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 880 870 772 782 231 1 076 1 520 2 012 3 450 2 665
Résultat net 137 200 166 264 114 -31 35 37 140 56
EBE 174 251 192 324 25 15 32 -120 242 66
Marge brute 880 870 775 780 231 1 076 1 520 2 012 3 450 2 665
Résultat d'exploitation 175 251 207 328 114 26 36 5 187 22
Marge nette 15,6 % 22,9 % 21,5 % 33,8 % 49,6 % -2,8 % 2,3 % 1,8 % 4,1 % 2,1 %
Capitaux propres — 442 408 501 1 125 1 010 1 073 1 074 1 104 963
Dettes financières — — — 0 2 6 3 6 11 0
Trésorerie — 1 1 1 — — — — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GEODIS RT MAINTENANCE réalise un chiffre d'affaires de 880 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +39,8%. Vs 2024 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 174 k€, représentant 19,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -31%, réduisant la marge de 9,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 137 k€, soit 15,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

880 024 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

880 024 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

173 795 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

174 724 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

137 463 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%). La CAF représente 15,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,6%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEODIS RT MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
76,3% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de GEODIS RT MAINTENANCE (76,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,23. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,23

Évolution des indicateurs de liquidité
GEODIS RT MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,23 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de GEODIS RT MAINTENANCE (4,23) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 176 jours de CA, soit 430 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 78 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

429 593 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

27 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

176 j

Évolution du BFR et des délais
GEODIS RT MAINTENANCE

Positionnement de GEODIS RT MAINTENANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur GEODIS RT MAINTENANCE

Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS RT MAINTENANCE ?

Le chiffre d'affaires de GEODIS RT MAINTENANCE en 2025 est de 880 k€.

GEODIS RT MAINTENANCE est-elle rentable ?

Oui, GEODIS RT MAINTENANCE generated a net profit of 137 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GEODIS RT MAINTENANCE ?

Le siège de GEODIS RT MAINTENANCE est situé à MERY (73420), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de GEODIS RT MAINTENANCE ?

La liasse fiscale de GEODIS RT MAINTENANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEODIS RT MAINTENANCE ?

GEODIS RT MAINTENANCE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.