GEODIS D&E EQUIPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 28,3 M€ +22 % vs 2024
EBE 2025 9,7 M€ +26 % vs 2024
Résultat net 2025 3,5 M€ +23 % vs 2024

GEODIS D&E EQUIPEMENT est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de camions. Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 28,3 M€, EBE 9,7 M€ (34.2 % du CA), résultat net 3,5 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 14,7 M€, dettes financières 15,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, GEODIS D&E EQUIPEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GEODIS D&E EQUIPEMENT (SIREN 383878782) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 28 257 23 222 17 349 12 919 11 557 9 975 7 893 5 532 3 563 1 974
Résultat net 3 512 2 865 2 085 2 766 2 297 2 071 2 001 996 493 236
EBE 9 674 7 684 6 485 7 330 6 611 5 690 4 978 3 833 2 821 1 806
Marge brute 28 203 23 171 17 349 12 919 11 553 9 971 7 883 5 530 3 563 1 974
Résultat d'exploitation 3 936 3 059 2 295 3 767 3 379 3 105 3 015 1 586 861 471
Marge nette 12,4 % 12,3 % 12,0 % 21,4 % 19,9 % 20,8 % 25,4 % 18,0 % 13,8 % 12,0 %
Capitaux propres — 14 679 11 814 10 529 8 728 6 431 4 359 2 358 1 362 869
Dettes financières — 15 087 19 576 21 946 25 325 22 060 18 870 13 155 15 296 10 418
Trésorerie — — — 17 — — 3 — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GEODIS D&E EQUIPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 28,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25,0%. Vs 2024, progression de +22% (23,2 M€ -> 28,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9,7 M€, représentant 34,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,5 M€, soit 12,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

28 257 321 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

28 203 104 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 674 153 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 936 442 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 512 105 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

34,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 134%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (115,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7 ans). La CAF représente 32,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

133,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

32,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEODIS D&E EQUIPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
133,9% 2025
Q1: 18,3%
Méd: 115,1%
Q3: 256,9%
Moyen 165,7 % → 133,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GEODIS D&E EQUIPEMENT (133,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36,8% 2025
Q1: 18,5%
Méd: 32,9%
Q3: 49,0%
Bon 33,6 % → 36,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GEODIS D&E EQUIPEMENT (36,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,6 ans 2025
Q1: 0,3 ans
Méd: 1,7 ans
Q3: 2,8 ans
Moyen 3,1 ans → 2,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de GEODIS D&E EQUIPEMENT (2,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,71. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,71

Évolution des indicateurs de liquidité
GEODIS D&E EQUIPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,71 2025
Q1: 1,31
Méd: 2,56
Q3: 4,86
À surveiller 1 → 0,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GEODIS D&E EQUIPEMENT (0,71) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-3 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 147 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-229 732 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-3 j

Évolution du BFR et des délais
GEODIS D&E EQUIPEMENT

Positionnement de GEODIS D&E EQUIPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de camions

Estimation de Valorisation

Sur la base de 292 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GEODIS D&E EQUIPEMENT est estimée à 69 053 215 € (fourchette 15 188 014€ - 127 876 994€). Avec un EBE de 9 674 153€, le multiple sectoriel de 9.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 2.04x (valorisation premium). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
292 transactions
15188k€ 69053k€ 127876k€
69 053 215 € Fourchette: 15 188 014€ - 127 876 994€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
9 674 153 € × 9.5x
Estimation 91 502 544 €
22 621 992€ - 156 074 792€
Multiple CA 30%
28 257 321 € × 2.04x
Estimation 57 754 529 €
11 948 284€ - 85 148 991€
Multiple RN 20%
3 512 105 € × 8.5x
Estimation 29 877 927 €
1 462 666€ - 121 474 505€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 292 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Location et location-bail de camions)

Comparez GEODIS D&E EQUIPEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail de camions

Principales entreprises : Location et location-bail de camions

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Location et location-bail de camions:

Principales entreprises : Hauts-de-Seine

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Hauts-de-Seine:

Voir le classement complet du département Hauts-de-Seine

Questions fréquentes sur GEODIS D&E EQUIPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS D&E EQUIPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de GEODIS D&E EQUIPEMENT en 2025 est de 28,3 M€.

GEODIS D&E EQUIPEMENT est-elle rentable ?

Oui, GEODIS D&E EQUIPEMENT generated a net profit of 3,5 M€ en 2025.

Où se situe le siège de GEODIS D&E EQUIPEMENT ?

Le siège de GEODIS D&E EQUIPEMENT est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de GEODIS D&E EQUIPEMENT ?

La liasse fiscale de GEODIS D&E EQUIPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEODIS D&E EQUIPEMENT ?

GEODIS D&E EQUIPEMENT exerce dans le secteur Location et location-bail de camions (code NAF 77.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.