GENLIS METAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GENLIS METAL est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain. Basée à GENLIS (21110), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 48.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GENLIS METAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GENLIS METAL (SIREN 503969222)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 48 644 811 € 47 296 887 € 73 255 661 € 59 073 121 € 34 783 241 € 38 745 640 € 45 376 152 € 45 325 305 € 26 571 937 €
Résultat net 632 931 € 1 072 035 € 648 270 € 330 357 € 356 891 € 908 037 € 475 517 € 1 097 787 € 901 854 €
EBE 1 151 617 € 1 077 720 € 1 556 686 € 1 224 969 € 564 881 € 1 016 759 € 958 358 € 2 393 909 € 1 450 858 €
Marge nette 1.3% 2.3% 0.9% 0.6% 1.0% 2.3% 1.0% 2.4% 3.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GENLIS METAL réalise un chiffre d'affaires de 48.6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.7%. Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (41.6 M€), la marge brute s'établit à 7.0 M€, soit un taux de 14%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.2 M€, représentant 2.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 633 k€, soit 1.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

48 644 811 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 030 854 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 151 617 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

827 099 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

632 931 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 75%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (81.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.5 ans). La CAF représente 2.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

74.91%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43.33%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.0%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.47

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GENLIS METAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
91.65% 2023
Q1: 34.85%
Méd: 81.3%
Q3: 125.5%
Average -14 pts sur 2 ans

En 2023, le taux d'endettement de GENLIS METAL (91.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
38.7% 2023
Q1: 31.79%
Méd: 39.24%
Q3: 48.48%
Average +13 pts sur 2 ans

En 2023, l'autonomie financière de GENLIS METAL (38.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
9.16 ans 2023
Q1: 1.32 ans
Méd: 3.55 ans
Q3: 9.37 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de GENLIS METAL (9.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.23. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 35.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.2x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.23

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

35.38

Évolution des indicateurs de liquidité
GENLIS METAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.26 2023
Q1: 2.31
Méd: 2.87
Q3: 5.58
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de GENLIS METAL (3.26) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
33.28x 2023
Q1: -3.52x
Méd: 1.16x
Q3: 21.18x
Excellent +11 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de GENLIS METAL (33.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 11.3 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 280 732 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

28 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

61 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

83 j

Évolution du BFR et des délais
GENLIS METAL

Positionnement de GENLIS METAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

Entreprises similaires (Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain)

Comparez GENLIS METAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

Top companies in Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

Largest companies by revenue in the sector Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain:

Top companies in Cote-d'Or

Largest companies by revenue in the department Cote-d'Or:

Voir le classement complet du département Cote-d'Or

Questions fréquentes sur GENLIS METAL

Quel est le chiffre d'affaires de GENLIS METAL ?

Le chiffre d'affaires de GENLIS METAL en 2024 est de 48.6 M€.

GENLIS METAL est-elle rentable ?

Oui, GENLIS METAL generated a net profit of 633 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GENLIS METAL ?

Le siège de GENLIS METAL est situé à GENLIS (21110), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de GENLIS METAL ?

La liasse fiscale de GENLIS METAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GENLIS METAL ?

GENLIS METAL exerce dans le secteur Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain (code NAF 24.43Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.