ETAIN SOUDURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4,0 M€ +6 % vs 2023
EBE 2024 645 k€ -8 % vs 2023
Résultat net 2024 502 k€ -6 % vs 2023

ETAIN SOUDURES est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,0 M€, EBE 645 k€ (16.2 % du CA), résultat net 502 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 793 k€, trésorerie 2,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETAIN SOUDURES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETAIN SOUDURES (SIREN 350232237) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 994 3 769 5 475 4 828 2 900 4 685 3 938 4 804 3 999
Résultat net 502 533 348 480 145 49 130 -331 74
EBE 645 698 467 656 141 57 137 -378 129
Marge brute 1 697 1 034 1 535 1 181 985 1 386 512 366 1 028
Résultat d'exploitation 645 696 471 656 140 57 134 -373 108
Marge nette 12,6 % 14,2 % 6,4 % 9,9 % 5,0 % 1,0 % 3,3 % -6,9 % 1,9 %
Capitaux propres — 2 400 1 870 1 923 1 543 1 448 1 400 1 273 1 744
Dettes financières — 793 615 208 — 0 0 0 1
Trésorerie — 2 136 1 214 1 210 753 369 36 188 626
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ETAIN SOUDURES réalise un chiffre d'affaires de 4,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,3%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (2,3 M€), la marge brute s'établit à 1,7 M€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 645 k€, représentant 16,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -8%, réduisant la marge de 2,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 502 k€, soit 12,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 994 016 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 697 281 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

645 116 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

644 857 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

501 956 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16,2 %

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 81,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,5 ans). La CAF représente 12,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETAIN SOUDURES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,0% 2023
Q1: 34,9%
Méd: 81,3%
Q3: 125,5%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement d'ETAIN SOUDURES (33,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
64,5% 2023
Q1: 31,8%
Méd: 39,2%
Q3: 48,5%
Excellent

En 2023, l'autonomie financière d'ETAIN SOUDURES (64,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,5 ans 2023
Q1: 1,3 ans
Méd: 3,5 ans
Q3: 9,4 ans
Bon 1,8 ans → 1,5 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement d'ETAIN SOUDURES (1,5 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,01

Évolution des indicateurs de liquidité
ETAIN SOUDURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,01 2023
Q1: 2,31
Méd: 2,87
Q3: 5,58
Excellent 6,4 → 7 depuis 2022

En 2023, le ratio de liquidité d'ETAIN SOUDURES (7,01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. La rotation des stocks est de 74 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 267 jours de CA, soit 3,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 119 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 962 961 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

74 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

267 j

Évolution du BFR et des délais
ETAIN SOUDURES

Positionnement de ETAIN SOUDURES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

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Questions fréquentes sur ETAIN SOUDURES

Quel est le chiffre d'affaires de ETAIN SOUDURES ?

Le chiffre d'affaires de ETAIN SOUDURES en 2024 est de 4,0 M€.

ETAIN SOUDURES est-elle rentable ?

Oui, ETAIN SOUDURES generated a net profit of 502 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ETAIN SOUDURES ?

Le siège de ETAIN SOUDURES est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ETAIN SOUDURES ?

La liasse fiscale de ETAIN SOUDURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETAIN SOUDURES ?

ETAIN SOUDURES exerce dans le secteur Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain (code NAF 24.43Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.