Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
GENIETHERM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GENIETHERM est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à SAINT-CYR-SUR-MER (83270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 101 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, GENIETHERM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, GENIETHERM réalise un chiffre d'affaires de 101 k€. Vs 2017, progression de +33% (76 k€ -> 101 k€). Après déduction des consommations (44 k€), la marge brute s'établit à 57 k€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1 k€, représentant 1.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.5%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -2 k€ (-1.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2018)
?
101 125 €
Marge brute (2018)
?
57 023 €
Résultat net (2018)
?
-1 755 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2018)
?
Non significatif
Autonomie financière (2018)
?
Non significatif
CAF sur CA (2018)
?
1.05%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.3
Ratio de vétusté (2018)
?
33.6%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
-0.698 |
-3.144 |
| Autonomie financière |
-26.289 |
-27.178 |
| Capacité de remboursement |
-0.01 |
0.303 |
| CAF sur CA |
-5.509% |
1.048% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.66. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2018)
?
0.66
Couverture des intérêts (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
0.59098 |
0.66476 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45
Méd: 1.94
Q3: 2.84
À surveiller
En 2018, le ratio de liquidité de GENIETHERM (0.66) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 2.54x
Average
En 2018, le couverture des intérêts de GENIETHERM (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 20 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Le BFR est négatif (-110 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est dégradé de 49 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
-30 907 €
Crédit Clients (2018)
?
20 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
20 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-110 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-33 465 € |
-30 907 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
10 |
20 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
31 |
20 |
Positionnement de GENIETHERM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 3 673€ à 16 403€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
9 928 €
Fourchette: 3 673€ - 16 403€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GENIETHERM
Quel est le chiffre d'affaires de GENIETHERM ?
Le chiffre d'affaires de GENIETHERM en 2018 est de 101 k€.
GENIETHERM est-elle rentable ?
GENIETHERM recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de GENIETHERM ?
Le siège de GENIETHERM est situé à SAINT-CYR-SUR-MER (83270), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de GENIETHERM ?
La liasse fiscale de GENIETHERM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GENIETHERM ?
GENIETHERM exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.