GENERALE DE POMPAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,4 M€ -26 % vs 2023
EBE 2024 -511 k€ -1555 % vs 2023
Résultat net 2024 -332 k€

GENERALE DE POMPAGE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Basée à PAULHAN (34230), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,4 M€, EBE -511 k€ (-21.0 % du CA), résultat net -332 k€. Au bilan : capitaux propres -2,2 M€, dettes financières 2,7 M€, trésorerie 687 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GENERALE DE POMPAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - GENERALE DE POMPAGE (SIREN 529417750) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 2 433 3 307 3 588 3 149 2 780 3 006 2 300 1 589
Résultat net -332 -70 -172 60 32 40 36 -24
EBE -511 35 -148 69 27 38 25 -6
Marge brute 2 433 3 307 3 588 3 149 2 780 3 006 2 300 1 589
Résultat d'exploitation -522 24 -131 87 60 65 65 11
Marge nette -13,6 % -2,1 % -4,8 % 1,9 % 1,1 % 1,3 % 1,6 % -1,5 %
Capitaux propres -2 174 -1 842 -1 771 -1 599 -1 659 -1 691 -1 731 -1 793
Dettes financières 2 724 2 145 1 851 2 218 2 331 2 375 2 261 2 210
Trésorerie 687 230 33 298 395 155 111 157
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GENERALE DE POMPAGE réalise un chiffre d'affaires de 2,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,3%). Baisse significative de -26% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -511 k€, représentant -21,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -332 k€ (-13,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 433 254 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 433 254 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-511 425 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-522 335 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-331 954 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-21,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GENERALE DE POMPAGE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,39

Évolution des indicateurs de liquidité
GENERALE DE POMPAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,39 2024
Q1: 1,32
Méd: 2,13
Q3: 3,34
Moyen 1 → 1,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GENERALE DE POMPAGE (1,39) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 140 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 84 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 83 jours de CA, soit 561 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

561 133 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

140 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

83 j

Évolution du BFR et des délais
GENERALE DE POMPAGE

Positionnement de GENERALE DE POMPAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Questions fréquentes sur GENERALE DE POMPAGE

Quel est le chiffre d'affaires de GENERALE DE POMPAGE ?

Le chiffre d'affaires de GENERALE DE POMPAGE en 2024 est de 2,4 M€.

GENERALE DE POMPAGE est-elle rentable ?

GENERALE DE POMPAGE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de GENERALE DE POMPAGE ?

Le siège de GENERALE DE POMPAGE est situé à PAULHAN (34230), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de GENERALE DE POMPAGE ?

La liasse fiscale de GENERALE DE POMPAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GENERALE DE POMPAGE ?

GENERALE DE POMPAGE exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.