GENEL MACONNERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 82 k€ -6 % vs 2021
EBE 2022 17 k€ -55 % vs 2021
Résultat net 2022 16 k€ -55 % vs 2021

GENEL MACONNERIE est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Basée à LE THOR (84250), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 82 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 82 k€, EBE 17 k€ (20.2 % du CA), résultat net 16 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, GENEL MACONNERIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GENEL MACONNERIE (SIREN 792139602) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 82 87 38 98 109 189 153
Résultat net 16 36 28 62 51 67 27
EBE 17 37 27 63 55 71 31
Marge brute 82 86 38 98 108 184 153
Résultat d'exploitation 16 36 28 62 52 69 30
Marge nette 19,8 % 40,8 % 73,8 % 62,8 % 46,4 % 35,4 % 17,9 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, GENEL MACONNERIE réalise un chiffre d'affaires de 82 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -6,9%). Léger recul de -6% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 17 k€, représentant 20,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 55 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 21,6 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 16 k€, soit 19,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

81 900 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

81 723 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 569 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

16 472 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

16 192 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27,0%) et mérite attention. La CAF représente 19,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GENEL MACONNERIE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
0,6% 2022
Q1: 8,4%
Méd: 27,0%
Q3: 47,4%
À surveiller 6,3 % → 0,6 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de GENEL MACONNERIE (0,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,63. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,63

Évolution des indicateurs de liquidité
GENEL MACONNERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,63 2022
Q1: 1,33
Méd: 1,86
Q3: 2,80
À surveiller 0,5 → 0,6 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de GENEL MACONNERIE (0,63) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-145 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 150 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-33 029 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-145 j

Évolution du BFR et des délais
GENEL MACONNERIE

Positionnement de GENEL MACONNERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Questions fréquentes sur GENEL MACONNERIE

Quel est le chiffre d'affaires de GENEL MACONNERIE ?

Le chiffre d'affaires de GENEL MACONNERIE en 2022 est de 82 k€.

GENEL MACONNERIE est-elle rentable ?

Oui, GENEL MACONNERIE generated a net profit of 16 k€ en 2022.

Où se situe le siège de GENEL MACONNERIE ?

Le siège de GENEL MACONNERIE est situé à LE THOR (84250), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de GENEL MACONNERIE ?

La liasse fiscale de GENEL MACONNERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GENEL MACONNERIE ?

GENEL MACONNERIE exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.