GDI HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 227 k€ +46 % vs 2023
EBE 2024 39 k€
Résultat net 2024 19 k€

GDI HOLDING est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à REZE (44400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 227 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 227 k€, EBE 39 k€ (17.1 % du CA), résultat net 19 k€. Au bilan : capitaux propres 144 k€, dettes financières 79 k€, trésorerie 26 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GDI HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GDI HOLDING (SIREN 840394860) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 227 155 143 106 156 165
Résultat net 19 -32 3 2 60 -58
EBE 39 -22 10 21 78 -38
Marge brute 227 155 143 106 156 165
Résultat d'exploitation 21 -31 4 4 62 -54
Marge nette 8,3 % -20,8 % 1,8 % 2,2 % 38,6 % -35,4 %
Capitaux propres 144 125 157 155 152 92
Dettes financières 79 68 40 47 63 80
Trésorerie 26 1 2 73 0 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GDI HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 227 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,8%. Vs 2023, progression de +46% (155 k€ -> 227 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 39 k€, représentant 17,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +31,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19 k€, soit 8,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

227 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

227 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

38 833 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

20 951 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

18 887 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 16,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

16,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GDI HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54,8% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 25,5 % → 54,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GDI HOLDING (54,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
59,8% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen 64,3 % → 59,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GDI HOLDING (59,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 5,2 ans → 2,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de GDI HOLDING (2,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,52. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,52

Évolution des indicateurs de liquidité
GDI HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,52 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
À surveiller 1,1 → 1,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GDI HOLDING (1,52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-21 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 75 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-13 280 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-21 j

Évolution du BFR et des délais
GDI HOLDING

Positionnement de GDI HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GDI HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de GDI HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de GDI HOLDING en 2024 est de 227 k€.

GDI HOLDING est-elle rentable ?

Oui, GDI HOLDING generated a net profit of 19 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GDI HOLDING ?

Le siège de GDI HOLDING est situé à REZE (44400), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de GDI HOLDING ?

La liasse fiscale de GDI HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GDI HOLDING ?

GDI HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.