FRIDEP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FRIDEP est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Basée à LA CELLE-SAINT-CYR (89116),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 161 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, FRIDEP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, FRIDEP réalise un chiffre d'affaires de 161 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -11.7%). Baisse significative de -26% vs 2024. Après déduction des consommations (57 k€), la marge brute s'établit à 103 k€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 18 k€, représentant 10.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 16 k€, soit 10.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
160 718 €
Marge brute (2025)
?
103 342 €
Résultat net (2025)
?
16 403 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40.4%) et mérite attention. La CAF représente 10.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
0.0%
CAF sur CA (2025)
?
10.89%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
5.0%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.337 |
0.029 |
-0.126 |
0.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
0.247 |
0.02 |
-0.075 |
0.692 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
8.748% |
8.89% |
7.1% |
-7.617% |
-2.544% |
5.272% |
10.891% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.86%
Méd: 24.52%
Q3: 50.37%
Excellent
-20 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de FRIDEP (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 11.5%
Méd: 40.39%
Q3: 48.36%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière de FRIDEP (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.07 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 2.99 ans
Excellent
-23 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de FRIDEP (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.03. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.5x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
6.03
Couverture des intérêts (2025)
?
0.47
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
3.10002 |
2.75665 |
2.28427 |
6.6184 |
1.7938 |
1.91757 |
6.03296 |
| Couverture des intérêts |
1.058 |
1.183 |
1.562 |
-3.222 |
-8.663 |
3.049 |
0.472 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 2.33
Q3: 3.12
Excellent
+67 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de FRIDEP (6.03) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.35x
Méd: 1.94x
Q3: 7.68x
Average
+6 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de FRIDEP (0.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. L'entreprise doit financer 22 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 81 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 133 jours de CA, soit 59 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 87 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
59 220 €
Crédit Clients (2025)
?
41 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
19 j
Rotation des stocks (2025)
?
81 j
BFR en jours de CA (2025)
?
133 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
42 752 € |
72 201 € |
59 955 € |
73 602 € |
47 712 € |
29 019 € |
59 220 € |
| Rotation des stocks (jours) |
65 |
124 |
74 |
165 |
177 |
131 |
81 |
| Crédit clients (jours) |
16 |
57 |
54 |
73 |
20 |
10 |
41 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
26 |
62 |
35 |
28 |
28 |
81 |
19 |
Positionnement de FRIDEP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 20 184€ à 114 980€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
68 045 €
Fourchette: 20 184€ - 114 980€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur FRIDEP
Quel est le chiffre d'affaires de FRIDEP ?
Le chiffre d'affaires de FRIDEP en 2025 est de 161 k€.
FRIDEP est-elle rentable ?
Oui, FRIDEP generated a net profit of 16 k€ en 2025.
Où se situe le siège de FRIDEP ?
Le siège de FRIDEP est situé à LA CELLE-SAINT-CYR (89116), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de FRIDEP ?
La liasse fiscale de FRIDEP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FRIDEP ?
FRIDEP exerce dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (code NAF 28.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.