FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 716 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 716 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -14.5%). Baisse significative de -10% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 141 k€, représentant 19.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-10%), l'EBE varie de -20%, réduisant la marge de 2.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 204 k€, soit 28.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
715 807 €
Marge brute (2024)
?
711 566 €
Résultat net (2024)
?
203 569 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 217%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 28.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
217.16%
Autonomie financière (2024)
?
17.45%
CAF sur CA (2024)
?
28.02%
Cap. Remboursement (2024)
?
4.55
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
391.678 |
428.457 |
158.889 |
212.467 |
134.3 |
227.447 |
184.883 |
217.163 |
| Autonomie financière |
4.998 |
7.255 |
7.176 |
16.865 |
9.969 |
12.199 |
9.709 |
18.123 |
17.455 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
5.138 |
-1.387 |
46.223 |
4.415 |
3.317 |
7.051 |
4.142 |
4.548 |
| CAF sur CA |
365.173% |
46.579% |
-142.062% |
6.868% |
15.975% |
14.476% |
20.441% |
22.011% |
28.02% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.55%
Méd: 10.85%
Q3: 37.73%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de FORCLUM EXPLOITATION ET S... (217.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.21%
Méd: 33.27%
Q3: 54.26%
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de FORCLUM EXPLOITATION ET S... (17.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de FORCLUM EXPLOITATION ET S... (7.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 39.30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
39.3
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.6690899999999997 |
4.08924 |
3.73272 |
3.57247 |
2.199 |
1.91916 |
2.32772 |
15.286800000000001 |
39.29598 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.11
Q3: 3.18
Excellent
+38 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de FORCLUM EXPLOITATION ET S... (39.30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 2.27x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de FORCLUM EXPLOITATION ET S... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 21 jours. Au global, le BFR représente 181 jours de CA, soit 360 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 400 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
359 858 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
21 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
181 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
3 641 452 € |
3 894 934 € |
2 517 183 € |
2 339 860 € |
2 171 437 € |
1 827 148 € |
1 510 196 € |
395 572 € |
359 858 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
2029 |
354 |
394 |
762 |
283 |
336 |
707 |
93 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
-962 |
992 |
679 |
894 |
476 |
471 |
817 |
49 |
21 |
Positionnement de FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 65 549€ à 430 550€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
204 145 €
Fourchette: 65 549€ - 430 550€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES en 2024 est de 716 k€.
FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES est-elle rentable ?
Oui, FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES generated a net profit of 204 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES ?
Le siège de FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES est situé à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES ?
La liasse fiscale de FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES ?
FORCLUM EXPLOITATION ET SERVICES exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.