FORAGE DE L ESTEREL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 623 k€ +32 % vs 2017
EBE 2018 138 k€ +14 % vs 2017
Résultat net 2018 88 k€ +1 % vs 2017

FORAGE DE L ESTEREL est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Forages et sondages. Basée à FREJUS (83600), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 623 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 623 k€, EBE 138 k€ (22.1 % du CA), résultat net 88 k€. Au bilan : capitaux propres 184 k€, dettes financières 138 k€, trésorerie 25 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FORAGE DE L ESTEREL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FORAGE DE L ESTEREL (SIREN 822539979) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017
Chiffre d'affaires 623 471
Résultat net 88 88
EBE 138 120
Marge brute 555 411
Résultat d'exploitation 112 110
Marge nette 14,2 % 18,6 %
Capitaux propres 184 95
Dettes financières 138 40
Trésorerie 25 65
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, FORAGE DE L ESTEREL réalise un chiffre d'affaires de 623 k€. Vs 2017, progression de +32% (471 k€ -> 623 k€). Après déduction des consommations (68 k€), la marge brute s'établit à 555 k€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 138 k€, représentant 22,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+32%), l'EBE varie de +14%, réduisant la marge de 3,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 88 k€, soit 14,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

622 744 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

554 621 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

137 901 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

112 485 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

88 365 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 75%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 18,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,6%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

75,0 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,6 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

18,4 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

80,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FORAGE DE L ESTEREL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
75,0% 2018
Q1: 2,3%
Méd: 20,4%
Q3: 89,4%
Moyen 42,5 % → 75 % depuis 2017

En 2018, le taux d'endettement de FORAGE DE L ESTEREL (75,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42,6% 2018
Q1: 22,6%
Méd: 44,4%
Q3: 63,4%
Moyen 36,2 % → 42,6 % depuis 2017

En 2018, l'autonomie financière de FORAGE DE L ESTEREL (42,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,9 ans
Moyen 0,4 ans → 1,2 ans depuis 2017

En 2018, la capacité de remboursement de FORAGE DE L ESTEREL (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,49. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,49

Évolution des indicateurs de liquidité
FORAGE DE L ESTEREL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,49 2018
Q1: 1,40
Méd: 2,35
Q3: 3,23
Bon 1,6 → 2,5 depuis 2017

En 2018, le ratio de liquidité de FORAGE DE L ESTEREL (2,49) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 113 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. L'écart de 47 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 114 jours de CA, soit 198 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est dégradé de 53 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

198 020 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

113 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

114 j

Évolution du BFR et des délais
FORAGE DE L ESTEREL

Positionnement de FORAGE DE L ESTEREL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Forages et sondages

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de FORAGE DE L ESTEREL est estimée à 211 133 € (fourchette 60 452€ - 485 270€). Avec un EBE de 137 901€, le multiple sectoriel de 1.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2018
136 transactions
60k€ 211k€ 485k€
211 133 € Fourchette: 60 452€ - 485 270€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
137 901 € × 1.7x
Estimation 233 121 €
51 919€ - 481 406€
Multiple CA 30%
622 744 € × 0.21x
Estimation 129 473 €
73 565€ - 292 345€
Multiple RN 20%
88 365 € × 3.2x
Estimation 278 656 €
62 118€ - 784 319€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FORAGE DE L ESTEREL

Quel est le chiffre d'affaires de FORAGE DE L ESTEREL ?

Le chiffre d'affaires de FORAGE DE L ESTEREL en 2018 est de 623 k€.

FORAGE DE L ESTEREL est-elle rentable ?

Oui, FORAGE DE L ESTEREL generated a net profit of 88 k€ en 2018.

Où se situe le siège de FORAGE DE L ESTEREL ?

Le siège de FORAGE DE L ESTEREL est situé à FREJUS (83600), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de FORAGE DE L ESTEREL ?

La liasse fiscale de FORAGE DE L ESTEREL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FORAGE DE L ESTEREL ?

FORAGE DE L ESTEREL exerce dans le secteur Forages et sondages (code NAF 43.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.