GEOFORAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GEOFORAGE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Forages et sondages. Basée à COLMAR (68000), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 3.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - GEOFORAGE (SIREN 490556768)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 264 279 € 2 875 947 € 1 878 938 € 2 900 507 €
Résultat net -377 133 € -11 246 € 65 787 € 102 764 € 23 546 € 36 215 €
EBE N/C N/C 254 036 € 272 795 € -45 211 € 161 741 €
Marge nette N/C N/C 2.0% 3.6% 1.3% 1.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, GEOFORAGE enregistre une perte nette de 377 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-377 133 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 935%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

934.772%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4.599%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEOFORAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
934.77 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.0
Méd: 33.65
Q3: 102.98
À surveiller +5 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de GEOFORAGE (934.77) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4.6% 2021
2019
2020
2021
Q1: 16.8%
Méd: 38.98%
Q3: 60.1%
À surveiller -8 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de GEOFORAGE (4.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3.43 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 1.63 ans
À surveiller

En 2019, le capacité de remboursement de GEOFORAGE (3.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 144.94. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

144.941

Évolution des indicateurs de liquidité
GEOFORAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
144.94 2021
2019
2020
2021
Q1: 156.84
Méd: 240.31
Q3: 338.52
À surveiller -33 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de GEOFORAGE (144.94) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
6.37x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 2.0x
Excellent

En 2019, le couverture des intérêts de GEOFORAGE (6.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
GEOFORAGE

Positionnement de GEOFORAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Forages et sondages

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Questions fréquentes sur GEOFORAGE

Quel est le chiffre d'affaires de GEOFORAGE ?

Le chiffre d'affaires de GEOFORAGE en 2019 est de 3.3 M€.

Is GEOFORAGE est-elle rentable ?

GEOFORAGE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de GEOFORAGE ?

Le siège de GEOFORAGE est situé à COLMAR (68000), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de GEOFORAGE ?

La liasse fiscale de GEOFORAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEOFORAGE ?

GEOFORAGE exerce dans le secteur Forages et sondages (code NAF 43.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.