ARVERNE DRILLING SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 16,0 M€ +68 % vs 2023
EBE 2024 -4,1 M€ -1197 % vs 2023
Résultat net 2024 -1,8 M€ -16726 % vs 2023

ARVERNE DRILLING SERVICES est une entreprise française créée il y a 3 ans, spécialisée dans le secteur Forages et sondages. Basée à PAU (64000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16,0 M€, EBE -4,1 M€ (-25.8 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 2,7 M€, trésorerie 934 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ARVERNE DRILLING SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ARVERNE DRILLING SERVICES (SIREN 921991261) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023
Chiffre d'affaires 16 026 9 561
Résultat net -1 812 11
EBE -4 129 376
Marge brute 13 621 9 059
Résultat d'exploitation -1 584 -375
Marge nette -11,3 % 0,1 %
Capitaux propres 2 168 2 179
Dettes financières 2 655 12 592
Trésorerie 934 1 157
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ARVERNE DRILLING SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 16,0 M€. Vs 2023, progression de +68% (9,6 M€ -> 16,0 M€). Après déduction des consommations (2,4 M€), la marge brute s'établit à 13,6 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4,1 M€, représentant -25,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-11,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

16 026 301 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 621 167 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 129 274 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 584 253 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 812 282 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-25,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 122%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

122,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-27,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

96,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ARVERNE DRILLING SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
122,5% 2024
Q1: 8,4%
Méd: 37,8%
Q3: 82,0%
À surveiller 578 % → 122,5 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'ARVERNE DRILLING SERVICES (122,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,4% 2024
Q1: 14,3%
Méd: 42,8%
Q3: 55,5%
Moyen 12 % → 15,4 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'ARVERNE DRILLING SERVICES (15,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,52

Évolution des indicateurs de liquidité
ARVERNE DRILLING SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,52 2023
Q1: 1,57
Méd: 2,27
Q3: 3,09
Bon

En 2023, le ratio de liquidité d'ARVERNE DRILLING SERVICES (2,52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 139 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 139 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-109 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est amélioré de 138 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 848 437 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

139 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-109 j

Évolution du BFR et des délais
ARVERNE DRILLING SERVICES

Positionnement de ARVERNE DRILLING SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Forages et sondages

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Questions fréquentes sur ARVERNE DRILLING SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de ARVERNE DRILLING SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de ARVERNE DRILLING SERVICES en 2024 est de 16,0 M€.

ARVERNE DRILLING SERVICES est-elle rentable ?

ARVERNE DRILLING SERVICES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ARVERNE DRILLING SERVICES ?

Le siège de ARVERNE DRILLING SERVICES est situé à PAU (64000), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de ARVERNE DRILLING SERVICES ?

La liasse fiscale de ARVERNE DRILLING SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ARVERNE DRILLING SERVICES ?

ARVERNE DRILLING SERVICES exerce dans le secteur Forages et sondages (code NAF 43.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.