FOODCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024264 k€+0 % vs 2023
EBE 202421 k€-0 % vs 2023
Résultat net 202427 k€-76 % vs 2023
FOODCO est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à FIRMINY (42700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 264 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 264 k€, EBE 21 k€ (7.8 % du CA), résultat net 27 k€.
Au bilan : capitaux propres 198 k€, dettes financières 442 k€, trésorerie 3 k€.
En 2024, FOODCO réalise un chiffre d'affaires de 264 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,6%). Léger recul de 0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21 k€, représentant 7,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 10,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
264 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
264 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
20 688 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
21 622 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
26 849 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 224%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 17,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 9,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
223,7 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
17,2 %
16,4 %
29,3 %
86,3 %
117,7 %
136,9 %
111,0 %
269,0 %
223,7 %
Autonomie financière
29,3 %
37,5 %
31,0 %
40,9 %
28,9 %
26,6 %
38,7 %
23,2 %
24,0 %
Capacité de remboursement
—
—
-1,4 ans
14,7 ans
1,8 ans
4,2 ans
3,8 ans
18,0 ans
17,1 ans
CAF sur CA
—
—
-3,0 %
3,8 %
16,6 %
8,9 %
23,6 %
9,7 %
9,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
223,7%2024
Q1: 0,4%
Méd: 38,6%
Q3: 257,8%
Moyen111 % → 223,7 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de FOODCO (223,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
24,0%2024
Q1: 11,5%
Méd: 43,0%
Q3: 79,4%
Moyen38,6 % → 24 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de FOODCO (24,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
17,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
À surveiller3,8 ans → 17,1 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de FOODCO (17,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,03. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,03
Évolution des indicateurs de liquidité FOODCO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,71
1,38
0,78
1,76
1,79
2,13
1,20
1,81
1,03
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,032024
Q1: 0,83
Méd: 2,91
Q3: 10,64
Moyen1,2 → 1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de FOODCO (1,03) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 184 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. L'écart de 138 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 17 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 134 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
16 619 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
184 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
46 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
23 j
Évolution du BFR et des délais FOODCO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
-21 704 €
94 980 €
77 810 €
118 264 €
35 978 €
93 496 €
16 619 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
5 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
28 j
46 j
41 j
7 j
42 j
200 j
184 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
39 j
16 j
22 j
21 j
35 j
50 j
46 j
Positionnement de FOODCO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de FOODCO est estimée à
158 401 €
(fourchette 50 747€ - 288 907€).
Avec un EBE de 20 688€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
169 transactions
50k€158k€288k€
158 401 €Fourchette: 50 747€ - 288 907€
Les capitaux propres comptables (198 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
20 688 €×5.6x
Estimation115 849 €
30 666€ - 206 777€
Multiple CA30%
264 000 €×0.81x
Estimation212 950 €
81 375€ - 397 099€
Multiple RN20%
26 849 €×6.8x
Estimation182 958 €
55 010€ - 331 946€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Comparez FOODCO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de FOODCO en 2024 est de 264 k€.
FOODCO est-elle rentable ?
Oui, FOODCO generated a net profit of 27 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FOODCO ?
Le siège de FOODCO est situé à FIRMINY (42700), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de FOODCO ?
La liasse fiscale de FOODCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FOODCO ?
FOODCO exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.