FOLIATEAM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 33,8 M€ +26 % vs 2023
EBE 2024 1,1 M€ +95 % vs 2023
Résultat net 2024 2,3 M€ +1175 % vs 2023

FOLIATEAM est une entreprise française créée il y a 55 ans, spécialisée dans le secteur Télécommunications filaires. Basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 33,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 33,8 M€, EBE 1,1 M€ (3.3 % du CA), résultat net 2,3 M€. Au bilan : capitaux propres 6,9 M€, dettes financières 18,2 M€, trésorerie 11,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FOLIATEAM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - FOLIATEAM (SIREN 712047869) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 33 799 26 881 28 870 29 430 42 661 31 850 28 817 28 038 21 748
Résultat net 2 311 181 6 98 376 505 974 844 729
EBE 1 109 567 1 154 992 1 489 1 243 1 259 1 677 1 201
Marge brute 30 128 22 954 24 293 24 402 36 087 26 667 24 166 22 850 12 773
Résultat d'exploitation 966 264 887 826 726 482 652 1 033 844
Marge nette 6,8 % 0,7 % 0,0 % 0,3 % 0,9 % 1,6 % 3,4 % 3,0 % 3,4 %
Capitaux propres 6 937 4 727 4 521 4 490 4 392 4 516 4 611 4 290 3 752
Dettes financières 18 212 19 041 18 232 17 334 1 859 2 098 1 022 1 225 1 636
Trésorerie 11 309 8 924 7 730 5 737 3 192 230 1 021 845 1 007
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FOLIATEAM réalise un chiffre d'affaires de 33,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -5,7%). Vs 2023, progression de +26% (26,9 M€ -> 33,8 M€). Après déduction des consommations (3,7 M€), la marge brute s'établit à 30,1 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,1 M€, représentant 3,3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,3 M€, soit 6,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

33 799 113 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

30 127 904 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 108 655 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

966 194 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 311 109 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 263%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (12,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

262,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FOLIATEAM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
262,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 12,2%
Q3: 82,0%
À surveiller 403,3 % → 262,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de FOLIATEAM (262,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13,6% 2024
Q1: 8,1%
Méd: 30,8%
Q3: 54,6%
Moyen 11,2 % → 13,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de FOLIATEAM (13,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,52

Évolution des indicateurs de liquidité
FOLIATEAM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,52 2024
Q1: 1,18
Méd: 1,79
Q3: 3,09
Moyen 1,4 → 1,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de FOLIATEAM (1,52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 163 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 3,2 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 167 315 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

120 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

163 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

34 j

Évolution du BFR et des délais
FOLIATEAM

Positionnement de FOLIATEAM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Télécommunications filaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de FOLIATEAM est estimée à 7 192 807 € (fourchette 5 067 598€ - 8 603 584€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
125 transactions
5067k€ 7192k€ 8603k€
7 192 807 € Fourchette: 5 067 598€ - 8 603 584€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
33 799 113 € × 0.28x
Estimation 9 297 476 €
7 232 434€ - 11 495 880€
Multiple RN 20%
2 311 109 € × 1.7x
Estimation 4 035 804 €
1 820 344€ - 4 265 140€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FOLIATEAM

Quel est le chiffre d'affaires de FOLIATEAM ?

Le chiffre d'affaires de FOLIATEAM en 2024 est de 33,8 M€.

FOLIATEAM est-elle rentable ?

Oui, FOLIATEAM generated a net profit of 2,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de FOLIATEAM ?

Le siège de FOLIATEAM est situé à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de FOLIATEAM ?

La liasse fiscale de FOLIATEAM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FOLIATEAM ?

FOLIATEAM exerce dans le secteur Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.