TELOISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TELOISE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Télécommunications filaires. Basée à PARIS 15 (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TELOISE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TELOISE (SIREN 453401325)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 11 568 756 € 13 018 808 € 24 074 057 € 16 031 069 € 18 956 169 € 21 290 732 € 22 618 163 € 23 867 328 € 25 169 449 €
Résultat net 955 802 € 762 861 € 3 295 590 € 1 098 011 € 2 404 652 € 2 860 519 € 2 276 474 € 3 956 487 € 2 335 801 €
EBE 1 990 815 € 3 525 366 € 10 839 726 € 4 606 651 € 6 353 028 € 7 872 064 € 6 894 242 € 8 184 461 € 8 220 646 €
Marge nette 8.3% 5.9% 13.7% 6.8% 12.7% 13.4% 10.1% 16.6% 9.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TELOISE réalise un chiffre d'affaires de 11.6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -11.6%). Baisse significative de -11% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.0 M€, représentant 17.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-11%), l'EBE varie de -44%, réduisant la marge de 9.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 956 k€, soit 8.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 568 756 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 568 756 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 990 815 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 059 525 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

955 802 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.9%). La CAF représente 22.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.02%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50.5%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

22.94%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TELOISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06%
Méd: 14.22%
Q3: 82.07%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de TELOISE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
50.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.63%
Méd: 32.9%
Q3: 57.05%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de TELOISE (50.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 2.5 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement de TELOISE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.02. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4.02

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.31

Évolution des indicateurs de liquidité
TELOISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.17
Méd: 1.83
Q3: 3.1
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de TELOISE (4.02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
2.31x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 13.23x
Bon +28 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de TELOISE (2.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 405 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. L'écart de 303 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 595 jours de CA, soit 19.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 353 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

19 123 963 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

405 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

102 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

595 j

Évolution du BFR et des délais
TELOISE

Positionnement de TELOISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Télécommunications filaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TELOISE est estimée à 2 577 035 € (fourchette 1 786 444€ - 3 066 456€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
125 transactions
1786k€ 2577k€ 3066k€
2 577 035 € Fourchette: 1 786 444€ - 3 066 456€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
11 568 756 € × 0.28x
Estimation 3 182 339 €
2 475 517€ - 3 934 808€
Multiple RN 20%
955 802 € × 1.7x
Estimation 1 669 082 €
752 837€ - 1 763 928€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TELOISE

Quel est le chiffre d'affaires de TELOISE ?

Le chiffre d'affaires de TELOISE en 2024 est de 11.6 M€.

TELOISE est-elle rentable ?

Oui, TELOISE generated a net profit of 956 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TELOISE ?

Le siège de TELOISE est situé à PARIS 15 (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TELOISE ?

La liasse fiscale de TELOISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TELOISE ?

TELOISE exerce dans le secteur Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.