FL CONCEPTS ET CO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2013 1,8 M€ +1 % vs 2012
EBE 2013 770 k€ -48 % vs 2012
Résultat net 2013 -216 k€

FL CONCEPTS ET CO est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 37 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision . Basée à BOBIGNY (93000), cette société de catégorie PME affiche en 2013 un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2013) : chiffre d'affaires 1,8 M€, EBE 770 k€ (43.0 % du CA), résultat net -216 k€. Au bilan : capitaux propres -398 k€, dettes financières 675 k€, trésorerie 57 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2013. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, FL CONCEPTS ET CO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - FL CONCEPTS ET CO (SIREN 352160691) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2013 2012
Chiffre d'affaires 1 792 1 782
Résultat net -216 -380
EBE 770 1 488
Marge brute 1 791 1 779
Résultat d'exploitation -248 -506
Marge nette -12,0 % -21,3 %
Capitaux propres -398 -182
Dettes financières 675 652
Trésorerie 57 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2013, FL CONCEPTS ET CO réalise un chiffre d'affaires de 1,8 M€. Vs 2012 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 770 k€, représentant 43,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -48%, réduisant la marge de 40,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,4%). Le résultat net est déficitaire à -216 k€ (-12,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2013) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 791 656 €

Marge brute (2013) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 790 749 €

EBE (2013) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

770 268 €

Résultat d'exploitation (2013) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-247 599 €

Résultat net (2013) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-215 749 €

Marge EBE (2013) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

43,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 26,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8%).

Taux d'endettement (2013) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2013) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2013) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

26,8 %

Cap. Remboursement (2013) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2013) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

55,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FL CONCEPTS ET CO

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,73. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2013) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,73

Évolution des indicateurs de liquidité
FL CONCEPTS ET CO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,73 2013
Q1: 1,05
Méd: 1,39
Q3: 2,38
À surveiller 1,6 → 0,7 depuis 2012

En 2013, le ratio de liquidité de FL CONCEPTS ET CO (0,73) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 180 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 204 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. Le BFR est négatif (-31 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2012 et 2013, le BFR s'est amélioré de 63 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2013) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-152 380 €

Crédit Clients (2013) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

180 j

Crédit Fournisseurs (2013) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

204 j

Rotation des stocks (2013) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2013) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-31 j

Évolution du BFR et des délais
FL CONCEPTS ET CO

Positionnement de FL CONCEPTS ET CO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films et de programmes pour la télévision

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Questions fréquentes sur FL CONCEPTS ET CO

Quel est le chiffre d'affaires de FL CONCEPTS ET CO ?

Le chiffre d'affaires de FL CONCEPTS ET CO en 2013 est de 1,8 M€.

FL CONCEPTS ET CO est-elle rentable ?

FL CONCEPTS ET CO recorded a net loss en 2013.

Où se situe le siège de FL CONCEPTS ET CO ?

Le siège de FL CONCEPTS ET CO est situé à BOBIGNY (93000), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de FL CONCEPTS ET CO ?

La liasse fiscale de FL CONCEPTS ET CO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FL CONCEPTS ET CO ?

FL CONCEPTS ET CO exerce dans le secteur Production de films et de programmes pour la télévision (code NAF 59.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.