FINANCIERE TBR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Simplifié CA 2025 : -
EBE 2024 -2 k€
Résultat net 2024 513 k€

FINANCIERE TBR est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LINSELLES (59126), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 513 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -2 k€, résultat net 513 k€. Au bilan : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 489 k€, trésorerie 604 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FINANCIERE TBR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FINANCIERE TBR (SIREN 803711027) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 513 202
EBE -2 -2
Résultat d'exploitation -2 -2
Marge nette N/C N/C
Capitaux propres 1 158 937
Dettes financières 489 83
Trésorerie 604 211
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FINANCIERE TBR dégage un résultat net positif de 513 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2024 : 202 k€ -> 513 k€.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 285 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 285 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

512 938 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

70,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE TBR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42,2% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 8,9 % → 42,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de FINANCIERE TBR (42,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
70,1% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon 91,7 % → 70,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de FINANCIERE TBR (70,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 0,4 ans → 0,9 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de FINANCIERE TBR (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 152,74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

152,74

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE TBR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
152,74 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Excellent 117 → 152,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de FINANCIERE TBR (152,74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 226 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 226 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

226 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE TBR

Positionnement de FINANCIERE TBR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FINANCIERE TBR

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE TBR ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE TBR n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

FINANCIERE TBR est-elle rentable ?

Oui, FINANCIERE TBR generated a net profit of 513 k€ en 2024.

Où se situe le siège de FINANCIERE TBR ?

Le siège de FINANCIERE TBR est situé à LINSELLES (59126), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE TBR ?

La liasse fiscale de FINANCIERE TBR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE TBR ?

FINANCIERE TBR exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.