FILO FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FILO FRERES est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à AUBERVILLIERS (93300), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 81 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - FILO FRERES (SIREN 331320549)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 80 530 € 130 649 € 99 740 € 220 226 € 330 676 € 330 183 € 380 696 €
Résultat net 3 142 € 1 176 € 32 634 € -5 940 € 5 120 € 9 908 € -275 869 € 864 €
EBE N/C 7 288 € 32 162 € 28 870 € 9 661 € 16 169 € 36 947 € -117 581 €
Marge nette N/C 1.5% 25.0% -6.0% 2.3% 3.0% -83.6% 0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, FILO FRERES dégage un résultat net positif de 3 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : 864 € -> 3 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 142 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26.721%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61.215%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
FILO FRERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26.72 2023
2021
2022
2023
Q1: -24.56
Méd: 7.75
Q3: 165.49
Average

En 2023, le taux d'endettement de FILO FRERES (26.72) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
61.22% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.43%
Méd: 30.89%
Q3: 76.14%
Bon +11 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de FILO FRERES (61.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.71 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 10.41 ans
Average +7 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de FILO FRERES (3.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 391.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

391.703

Évolution des indicateurs de liquidité
FILO FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
391.7 2023
2021
2022
2023
Q1: 95.06
Méd: 298.09
Q3: 1218.26
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de FILO FRERES (391.70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
5.41x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.79x
Bon +35 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de FILO FRERES (5.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FILO FRERES

Positionnement de FILO FRERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de FILO FRERES est estimée à 17 819 € (fourchette 6 531€ - 34 486€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
215 transactions
6k€ 17k€ 34k€
17 819 € Fourchette: 6 531€ - 34 486€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Multiple RN
3 142 € × 5.7x = 17 819 €
Range: 6 532€ - 34 486€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FILO FRERES

Quel est le chiffre d'affaires de FILO FRERES ?

Le chiffre d'affaires de FILO FRERES en 2022 est de 81 k€.

Is FILO FRERES est-elle rentable ?

Oui, FILO FRERES generated a net profit of 3 k€ en 2023.

Où se situe le siège de FILO FRERES ?

Le siège de FILO FRERES est situé à AUBERVILLIERS (93300), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de FILO FRERES ?

La liasse fiscale de FILO FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FILO FRERES ?

FILO FRERES exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.