FERRAND LOREILLE TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FERRAND LOREILLE TP est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à CONDORCET (26110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, FERRAND LOREILLE TP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, FERRAND LOREILLE TP réalise un chiffre d'affaires de 3.6 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +4.5%). Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (925 k€), la marge brute s'établit à 2.6 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 228 k€, représentant 6.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 167 k€, soit 4.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
3 574 390 €
Marge brute (2024)
?
2 649 125 €
Résultat net (2024)
?
166 857 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 71%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 6.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
71.13%
Autonomie financière (2024)
?
28.76%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.84
Ratio de vétusté (2024)
?
6.4%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
156.278 |
62.415 |
89.872 |
90.054 |
105.126 |
165.078 |
71.132 |
| Autonomie financière |
32.203 |
46.359 |
40.773 |
41.568 |
34.285 |
23.257 |
28.763 |
| Capacité de remboursement |
2.249 |
2.747 |
4.575 |
5.242 |
4.513 |
-19.657 |
1.838 |
| CAF sur CA |
12.866% |
7.148% |
7.596% |
5.211% |
5.756% |
-1.059% |
6.796% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.6%
Méd: 29.91%
Q3: 83.2%
Average
En 2024, le taux d'endettement de FERRAND LOREILLE TP (71.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.36%
Méd: 33.91%
Q3: 51.42%
Average
En 2024, l'autonomie financière de FERRAND LOREILLE TP (28.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.14 ans
Average
-6 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de FERRAND LOREILLE TP (1.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.55. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.55
Couverture des intérêts (2024)
?
5.29
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.5488399999999998 |
2.71064 |
2.51161 |
2.91537 |
2.39486 |
1.67792 |
1.55098 |
| Couverture des intérêts |
2.304 |
2.059 |
2.945 |
4.603 |
2.762 |
-19.811 |
5.286 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 1.94
Q3: 2.98
Average
-30 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de FERRAND LOREILLE TP (1.55) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 4.72x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de FERRAND LOREILLE TP (5.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 100 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 1.1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 124 217 €
Crédit Clients (2024)
?
69 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
100 j
Rotation des stocks (2024)
?
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
113 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
89 684 € |
957 453 € |
787 645 € |
1 077 597 € |
1 207 322 € |
987 568 € |
1 124 217 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
0 |
5 |
7 |
3 |
4 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
56 |
69 |
55 |
54 |
79 |
74 |
69 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
22 |
43 |
53 |
39 |
60 |
54 |
100 |
Positionnement de FERRAND LOREILLE TP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 117 295€ à 2 285 208€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
369 908 €
Fourchette: 117 295€ - 2 285 208€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur FERRAND LOREILLE TP
Quel est le chiffre d'affaires de FERRAND LOREILLE TP ?
Le chiffre d'affaires de FERRAND LOREILLE TP en 2024 est de 3.6 M€.
FERRAND LOREILLE TP est-elle rentable ?
Oui, FERRAND LOREILLE TP generated a net profit of 167 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FERRAND LOREILLE TP ?
Le siège de FERRAND LOREILLE TP est situé à CONDORCET (26110), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de FERRAND LOREILLE TP ?
La liasse fiscale de FERRAND LOREILLE TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FERRAND LOREILLE TP ?
FERRAND LOREILLE TP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.