FELISAZ S.A.S : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,3 M€ -21 % vs 2024
EBE 2025 -972 k€ -483 % vs 2024
Résultat net 2025 -896 k€ -362 % vs 2024

FELISAZ S.A.S est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles de sport. Basée à THYEZ (74300), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,3 M€, EBE -972 k€ (-29.6 % du CA), résultat net -896 k€. Au bilan : capitaux propres 3,4 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 90 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, FELISAZ S.A.S est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FELISAZ S.A.S (SIREN 381823509) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 3 279 4 151 5 014 6 357 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -896 341 829 917 624 696 134 68 187
EBE -972 254 842 1 112 N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute 2 811 3 270 2 530 4 290 — — — — —
Résultat d'exploitation -1 134 106 679 854 — — — — —
Marge nette -27,3 % 8,2 % 16,5 % 14,4 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 3 435 4 341 4 009 3 642 2 796 2 172 1 476 1 342 1 274
Dettes financières 1 081 1 560 1 171 948 1 494 840 643 558 742
Trésorerie 90 34 286 1 877 1 852 22 20 14 218
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FELISAZ S.A.S réalise un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -19,8%). Baisse significative de -21% vs 2024. Après déduction des consommations (467 k€), la marge brute s'établit à 2,8 M€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -972 k€, représentant -29,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -896 k€ (-27,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 278 605 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 811 210 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-972 105 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 133 518 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-896 108 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-29,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

31,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-24,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FELISAZ S.A.S

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
31,5% 2025
Q1: 1,0%
Méd: 13,8%
Q3: 57,8%
Moyen 29,2 % → 31,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de FELISAZ S.A.S (31,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
66,2% 2025
Q1: 21,2%
Méd: 38,7%
Q3: 63,3%
Excellent 60,1 % → 66,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de FELISAZ S.A.S (66,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,8 ans
Moyen 1,2 ans → 2,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de FELISAZ S.A.S (2,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,09

Évolution des indicateurs de liquidité
FELISAZ S.A.S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,09 2025
Q1: 1,19
Méd: 1,80
Q3: 3,94
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de FELISAZ S.A.S (4,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 411 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 453 jours de CA, soit 4,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 287 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 128 124 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

411 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

453 j

Évolution du BFR et des délais
FELISAZ S.A.S

Positionnement de FELISAZ S.A.S dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles de sport

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Questions fréquentes sur FELISAZ S.A.S

Quel est le chiffre d'affaires de FELISAZ S.A.S ?

Le chiffre d'affaires de FELISAZ S.A.S en 2025 est de 3,3 M€.

FELISAZ S.A.S est-elle rentable ?

FELISAZ S.A.S recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de FELISAZ S.A.S ?

Le siège de FELISAZ S.A.S est situé à THYEZ (74300), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de FELISAZ S.A.S ?

La liasse fiscale de FELISAZ S.A.S est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FELISAZ S.A.S ?

FELISAZ S.A.S exerce dans le secteur Fabrication d'articles de sport (code NAF 32.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.