FELINE FINANCE SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,9 M€ +45 % vs 2023
EBE 2024 392 k€ -6 % vs 2023
Résultat net 2024 852 k€ -17 % vs 2023

FELINE FINANCE SERVICES est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-DIZIER (52100), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE 392 k€ (20.7 % du CA), résultat net 852 k€. Au bilan : capitaux propres 3,3 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FELINE FINANCE SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FELINE FINANCE SERVICES (SIREN 442640611) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 897 1 313 1 674 903 925 904 731 760
Résultat net 852 1 028 718 809 695 541 493 491
EBE 392 417 360 325 369 388 319 242
Marge brute 1 606 1 297 980 903 925 904 728 751
Résultat d'exploitation 362 411 356 327 409 390 325 247
Marge nette 44,9 % 78,3 % 42,9 % 89,6 % 75,1 % 59,9 % 67,4 % 64,6 %
Capitaux propres 3 326 3 174 2 863 2 546 2 086 1 741 1 693 1 691
Dettes financières 2 035 1 725 28 — 42 112 432 588
Trésorerie 3 233 508 566 206 132 59 229
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FELINE FINANCE SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,5%. Vs 2023, progression de +45% (1,3 M€ -> 1,9 M€). Après déduction des consommations (292 k€), la marge brute s'établit à 1,6 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 392 k€, représentant 20,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+45%), l'EBE varie de -6%, réduisant la marge de 11,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 852 k€, soit 44,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 897 296 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 605 529 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

391 841 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

362 133 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

852 163 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 46,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

46,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

64,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FELINE FINANCE SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61,2% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Moyen 1 % → 61,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de FELINE FINANCE SERVICES (61,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
52,9% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Moyen 83,5 % → 52,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de FELINE FINANCE SERVICES (52,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen 0 ans → 2,3 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de FELINE FINANCE SERVICES (2,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,24. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,24

Évolution des indicateurs de liquidité
FELINE FINANCE SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,24 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Moyen 4,9 → 3,2 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité de FELINE FINANCE SERVICES (3,24) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 195 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 116 jours. L'écart de 79 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 457 jours de CA, soit 2,4 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 178 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 406 511 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

195 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

116 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

457 j

Évolution du BFR et des délais
FELINE FINANCE SERVICES

Positionnement de FELINE FINANCE SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur FELINE FINANCE SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de FELINE FINANCE SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de FELINE FINANCE SERVICES en 2024 est de 1,9 M€.

FELINE FINANCE SERVICES est-elle rentable ?

Oui, FELINE FINANCE SERVICES generated a net profit of 852 k€ en 2024.

Où se situe le siège de FELINE FINANCE SERVICES ?

Le siège de FELINE FINANCE SERVICES est situé à SAINT-DIZIER (52100), dans le département Haute-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de FELINE FINANCE SERVICES ?

La liasse fiscale de FELINE FINANCE SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FELINE FINANCE SERVICES ?

FELINE FINANCE SERVICES exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.