Effectifs: 41 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1970-01-01 (56 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Autres transports routiers de voyageurs Localisation: PARIS (75015), Paris
FACILITESS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FACILITESS est une entreprise française
créée il y a 56 ans,
spécialisée dans le secteur Autres transports routiers de voyageurs .
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 38.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, FACILITESS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, FACILITESS réalise un chiffre d'affaires de 38.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.7%. Vs 2023 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.7 M€, représentant 4.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 882 k€, soit 2.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
38 130 747 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
38 130 747 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 713 499 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 178 781 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
882 419 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 3.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
4.59%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité FACILITESS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
38.741
7.009
19.952
46.713
25.383
40.402
21.613
14.24
4.594
Autonomie financière
20.235
23.165
21.866
16.804
11.871
15.801
14.493
13.638
12.562
Capacité de remboursement
1.882
0.068
0.172
0.515
0.31
0.4
0.059
0.201
0.053
CAF sur CA
1.344%
3.338%
3.827%
3.131%
3.656%
5.552%
3.171%
2.924%
3.213%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
4.59%2024
Q1: 0.73%
Méd: 23.38%
Q3: 93.39%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de FACILITESS (4.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
12.56%2024
Q1: 12.76%
Méd: 32.36%
Q3: 55.62%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de FACILITESS (12.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.05 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 2.26 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de FACILITESS (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.19. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.19
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.39505
1.28545
1.30201
1.26027
1.17774
1.33307
1.21232
1.20326
1.1906
Couverture des intérêts
0.267
1.327
1.138
0.216
0.022
0.005
0.007
0.005
0.016
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.192024
Q1: 1.14
Méd: 1.85
Q3: 2.96
Average
En 2024, le ratio de liquidité de FACILITESS (1.19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.02x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 5.39x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de FACILITESS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 54 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 69 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. Au global, le BFR représente 43 jours de CA, soit 4.5 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 529 933 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
54 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
69 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
43 j
Évolution du BFR et des délais FACILITESS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 397 918 €
5 277 378 €
3 430 824 €
3 195 832 €
3 524 508 €
4 643 144 €
4 197 532 €
4 447 114 €
4 529 933 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
57
55
47
49
60
54
54
47
54
Crédit fournisseurs (jours)
48
51
63
58
94
78
76
66
69
Positionnement de FACILITESS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres transports routiers de voyageurs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de FACILITESS est estimée à
3 262 775 €
(fourchette 1 682 980€ - 7 998 808€).
Avec un EBE de 1 713 499€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
1682k€3262k€7998k€
3 262 775 €Fourchette: 1 682 980€ - 7 998 808€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 713 499 €×1.4x
Estimation2 398 568 €
673 091€ - 6 806 710€
Multiple CA30%
38 130 747 €×0.14x
Estimation5 387 441 €
4 053 996€ - 12 085 964€
Multiple RN20%
882 419 €×2.5x
Estimation2 236 295 €
651 181€ - 4 848 323€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autres transports routiers de voyageurs )
Comparez FACILITESS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de FACILITESS en 2024 est de 38.1 M€.
FACILITESS est-elle rentable ?
Oui, FACILITESS generated a net profit of 882 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FACILITESS ?
Le siège de FACILITESS est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de FACILITESS ?
La liasse fiscale de FACILITESS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FACILITESS ?
FACILITESS exerce dans le secteur Autres transports routiers de voyageurs (code NAF 49.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.