EVOLIS est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Basée à BEAUCOUZE (49070),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 111,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 111,7 M€, EBE 24,8 M€ (22.2 % du CA), résultat net 15,3 M€.
Au bilan : capitaux propres 79,8 M€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 33,7 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, EVOLIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
En 2022, EVOLIS réalise un chiffre d'affaires de 111,7 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,1%. Vs 2021, progression de +32% (84,4 M€ -> 111,7 M€). Après déduction des consommations (43,5 M€), la marge brute s'établit à 68,2 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 24,8 M€, représentant 22,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15,3 M€, soit 13,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
111 718 000 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
68 175 000 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
24 830 000 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
20 209 000 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
15 295 000 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 80%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 17,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1,9 %
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Taux d'endettement
—
4,7 %
—
6,9 %
2,1 %
1,9 %
1,9 %
Autonomie financière
0,0 %
82,0 %
81,4 %
80,2 %
84,8 %
82,1 %
80,2 %
Capacité de remboursement
—
0,9 ans
—
1,0 ans
0,4 ans
0,1 ans
0,1 ans
CAF sur CA
-1,7 %
4,3 %
12,9 %
5,2 %
5,8 %
17,1 %
17,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1,9%2022
Q1: 0,0%
Méd: 6,8%
Q3: 59,6%
Bon2,1 % → 1,9 % depuis 2020
En 2022, le taux d'endettement d'EVOLIS (1,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
80,2%2022
Q1: 33,4%
Méd: 54,1%
Q3: 68,0%
Excellent84,8 % → 80,2 % depuis 2020
En 2022, l'autonomie financière d'EVOLIS (80,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,1 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 4,1 ans
Bon0,4 ans → 0,1 ans depuis 2020
En 2021, la capacité de remboursement d'EVOLIS (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,53. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,4).
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4,53
Évolution des indicateurs de liquidité EVOLIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidité
17,14
10,43
11,19
5,60
8,22
5,48
4,53
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4,532022
Q1: 2,36
Méd: 3,42
Q3: 4,52
Excellent8,2 → 4,5 depuis 2020
En 2022, le ratio de liquidité d'EVOLIS (4,53) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'entreprise doit financer 22 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 83 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 103 jours de CA, soit 32,1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
32 087 644 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
42 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
20 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
83 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
103 j
Évolution du BFR et des délais EVOLIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
49 640 698 €
48 184 771 €
50 768 605 €
25 498 771 €
25 894 823 €
26 660 370 €
32 087 644 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
61 j
58 j
63 j
78 j
77 j
83 j
Crédit clients (jours)
0 j
54 j
59 j
48 j
55 j
53 j
42 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
0 j
26 j
29 j
38 j
20 j
Positionnement de EVOLIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'EVOLIS est estimée à
21 591 997 €
(fourchette 7 725 106€ - 52 775 754€).
Avec un EBE de 24 830 000€, le multiple sectoriel de 1.1x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2022
93 tx
7725k€21591k€52775k€
21 591 997 €Fourchette: 7 725 106€ - 52 775 754€
Les capitaux propres comptables (79,8 M€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
24 830 000 €×1.1x
Estimation28 337 741 €
9 105 529€ - 67 944 693€
Multiple CA30%
111 718 000 €×0.11x
Estimation11 928 497 €
7 441 636€ - 20 073 864€
Multiple RN20%
15 295 000 €×1.3x
Estimation19 222 891 €
4 699 256€ - 63 906 243€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques)
Comparez EVOLIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de EVOLIS en 2022 est de 111,7 M€.
EVOLIS est-elle rentable ?
Oui, EVOLIS generated a net profit of 15,3 M€ en 2022.
Où se situe le siège de EVOLIS ?
Le siège de EVOLIS est situé à BEAUCOUZE (49070), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de EVOLIS ?
La liasse fiscale de EVOLIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EVOLIS ?
EVOLIS exerce dans le secteur Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (code NAF 26.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.