Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 1992-05-04 (34 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricoleLocalisation: SAINT-PAUL-LES-DAX (40990), Landes
EUROMAGRI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EUROMAGRI est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Basée à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 53.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, EUROMAGRI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, EUROMAGRI réalise un chiffre d'affaires de 53.4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.1%. Vs 2023, progression de +15% (46.3 M€ -> 53.4 M€). Après déduction des consommations (42.3 M€), la marge brute s'établit à 11.1 M€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.4 M€, représentant 4.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.4 M€, soit 2.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
53 390 231 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
11 134 068 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 404 420 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 215 313 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 418 421 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 121%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 3.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
121.44%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité EUROMAGRI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
60.873
29.81
28.092
40.274
38.966
46.607
21.825
92.636
121.444
Autonomie financière
42.317
54.839
50.262
44.042
46.876
47.754
48.297
33.876
32.728
Capacité de remboursement
2.328
1.801
1.267
1.528
1.506
2.215
0.968
2.859
4.968
CAF sur CA
2.855%
2.201%
2.59%
2.856%
2.877%
2.51%
2.664%
4.023%
2.979%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
121.44%2024
Q1: 6.03%
Méd: 26.79%
Q3: 81.37%
À surveiller+36 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'EUROMAGRI (121.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
32.73%2024
Q1: 27.14%
Méd: 42.84%
Q3: 59.45%
Average-26 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'EUROMAGRI (32.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
4.97 ans2024
Q1: 0.05 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 3.48 ans
À surveiller+30 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'EUROMAGRI (5.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 19.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3.62
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.58961
2.8490100000000003
2.31704
2.11428
2.31741
2.81214
2.18552
2.77724
3.62067
Couverture des intérêts
6.449
5.739
4.661
3.501
2.762
5.115
3.656
7.463
19.23
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.622024
Q1: 1.66
Méd: 2.35
Q3: 3.33
Excellent+29 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'EUROMAGRI (3.62) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
19.23x2024
Q1: 0.42x
Méd: 5.06x
Q3: 17.54x
Excellent+16 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'EUROMAGRI (19.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 20 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 91 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 94 jours de CA, soit 14.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 43 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
13 989 308 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
20 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
15 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
91 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
94 j
Évolution du BFR et des délais EUROMAGRI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 062 253 €
4 087 931 €
4 799 883 €
5 588 385 €
6 332 446 €
5 692 001 €
5 552 375 €
11 428 486 €
13 989 308 €
Rotation des stocks (jours)
64
59
55
55
53
54
57
89
91
Crédit clients (jours)
17
13
16
19
19
17
14
21
20
Crédit fournisseurs (jours)
17
10
14
15
15
8
12
22
15
Positionnement de EUROMAGRI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Estimation de Valorisation
Sur la base de 177 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'EUROMAGRI est estimée à
3 467 274 €
(fourchette 1 746 927€ - 7 992 999€).
Avec un EBE de 2 404 420€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.09x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
177 transactions
1746k€3467k€7992k€
3 467 274 €Fourchette: 1 746 927€ - 7 992 999€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 404 420 €×1.3x
Estimation3 094 262 €
842 860€ - 7 918 747€
Multiple CA30%
53 390 231 €×0.09x
Estimation4 920 085 €
3 843 397€ - 8 627 208€
Multiple RN20%
1 418 421 €×1.6x
Estimation2 220 592 €
862 391€ - 7 227 317€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 177 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole)
Comparez EUROMAGRI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de EUROMAGRI en 2024 est de 53.4 M€.
EUROMAGRI est-elle rentable ?
Oui, EUROMAGRI generated a net profit of 1.4 M€ en 2024.
Où se situe le siège de EUROMAGRI ?
Le siège de EUROMAGRI est situé à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990), dans le département Landes.
Où trouver la liasse fiscale de EUROMAGRI ?
La liasse fiscale de EUROMAGRI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EUROMAGRI ?
EUROMAGRI exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (code NAF 46.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.