ETS DALMAU AGEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,4 M€ -9 % vs 2023
EBE 2024 -76 k€
Résultat net 2024 -93 k€

ETS DALMAU AGEN est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration. Basée à BOE (47550), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE -76 k€ (-5.5 % du CA), résultat net -93 k€. Au bilan : capitaux propres -36 k€, dettes financières 199 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETS DALMAU AGEN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ETS DALMAU AGEN (SIREN 334109642) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 375 1 508 1 623 1 565 1 400 1 375 1 334 1 182 1 260
Résultat net -93 -114 -72 35 -67 -47 -34 -25 -2
EBE -76 -100 -52 42 -54 -46 -42 -16 13
Marge brute 458 469 516 517 421 431 429 414 420
Résultat d'exploitation -88 -110 -69 36 -59 -46 -37 -28 -2
Marge nette -6,8 % -7,6 % -4,4 % 2,2 % -4,8 % -3,4 % -2,6 % -2,1 % -0,2 %
Capitaux propres -36 58 172 244 209 277 324 358 383
Dettes financières 199 201 153 110 137 49 40 52 64
Trésorerie 2 1 11 5 58 1 26 30 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ETS DALMAU AGEN réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,4%). Léger recul de -9% vs 2023. Après déduction des consommations (917 k€), la marge brute s'établit à 458 k€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -76 k€, représentant -5,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -93 k€ (-6,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 375 083 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

457 698 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-75 591 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-87 933 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-93 084 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETS DALMAU AGEN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
349,4% 2023
Q1: 1,3%
Méd: 15,9%
Q3: 58,5%
À surveiller 89,2 % → 349,4 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement d'ETS DALMAU AGEN (349,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,6% 2023
Q1: 25,3%
Méd: 45,9%
Q3: 61,9%
À surveiller 18,8 % → 8,6 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière d'ETS DALMAU AGEN (8,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,46. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,46

Évolution des indicateurs de liquidité
ETS DALMAU AGEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,46 2024
Q1: 1,55
Méd: 2,28
Q3: 3,50
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'ETS DALMAU AGEN (1,46) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 85 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 123 jours de CA, soit 471 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

471 158 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

90 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

85 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

123 j

Évolution du BFR et des délais
ETS DALMAU AGEN

Positionnement de ETS DALMAU AGEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration)

Comparez ETS DALMAU AGEN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration:

Principales entreprises : Lot-et-Garonne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Lot-et-Garonne:

Voir le classement complet du département Lot-et-Garonne

Questions fréquentes sur ETS DALMAU AGEN

Quel est le chiffre d'affaires de ETS DALMAU AGEN ?

Le chiffre d'affaires de ETS DALMAU AGEN en 2024 est de 1,4 M€.

ETS DALMAU AGEN est-elle rentable ?

ETS DALMAU AGEN recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ETS DALMAU AGEN ?

Le siège de ETS DALMAU AGEN est situé à BOE (47550), dans le département Lot-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de ETS DALMAU AGEN ?

La liasse fiscale de ETS DALMAU AGEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETS DALMAU AGEN ?

ETS DALMAU AGEN exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.