ETABLISSEMENTS VIDAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS VIDAL est une entreprise française
créée il y a 50 ans,
spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle.
Basée à TOULOUSE (31300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ETABLISSEMENTS VIDAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ETABLISSEMENTS VIDAL réalise un chiffre d'affaires de 5.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18.9%. Vs 2023, progression de +19% (4.9 M€ -> 5.8 M€). Après déduction des consommations (1.4 M€), la marge brute s'établit à 4.4 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.0 M€, représentant 17.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 730 k€, soit 12.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 821 876 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 388 869 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 011 471 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
961 797 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
729 952 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 13.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
9.96%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ETABLISSEMENTS VIDAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
13.915
10.831
19.196
1.763
34.025
35.925
22.844
14.611
9.96
Autonomie financière
69.434
70.023
70.203
72.21
65.742
62.874
64.962
64.149
61.548
Capacité de remboursement
0.897
1.343
3.431
0.169
4.905
5.605
8.942
0.394
0.344
CAF sur CA
7.518%
4.184%
2.863%
5.28%
5.132%
4.97%
1.499%
16.833%
13.134%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
9.96%2024
Q1: 10.36%
Méd: 32.63%
Q3: 81.53%
Excellent-9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS VIDAL (10.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
61.55%2024
Q1: 29.59%
Méd: 47.47%
Q3: 62.26%
Bon
En 2024, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS VIDAL (61.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.34 ans2024
Q1: 0.14 ans
Méd: 1.02 ans
Q3: 2.59 ans
Bon-47 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS VIDAL (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.81. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.81
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ETABLISSEMENTS VIDAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4.72556
4.25226
5.800739999999999
3.60606
8.28539
5.38105
3.82652
3.1974099999999996
2.8050200000000003
Couverture des intérêts
1.336
1.372
1.139
0.323
1.876
2.796
14.029
0.683
0.917
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.812024
Q1: 1.76
Méd: 2.51
Q3: 3.64
Bon-19 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS VIDAL (2.81) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.92x2024
Q1: 0.2x
Méd: 2.31x
Q3: 8.1x
Average-43 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS VIDAL (0.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 159 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 184 jours de CA, soit 3.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 967 760 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
72 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
61 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
159 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
184 j
Évolution du BFR et des délais ETABLISSEMENTS VIDAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 841 604 €
1 919 592 €
1 916 502 €
1 713 331 €
1 181 531 €
1 252 068 €
1 627 616 €
2 605 059 €
2 967 760 €
Rotation des stocks (jours)
95
94
107
91
133
148
144
146
159
Crédit clients (jours)
50
66
66
61
33
32
40
91
72
Crédit fournisseurs (jours)
56
47
33
54
43
54
54
52
61
Positionnement de ETABLISSEMENTS VIDAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ETABLISSEMENTS VIDAL est estimée à
2 272 841 €
(fourchette 838 043€ - 4 707 213€).
Avec un EBE de 1 011 471€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
93 tx
838k€2272k€4707k€
2 272 841 €Fourchette: 838 043€ - 4 707 213€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 011 471 €×2.7x
Estimation2 728 249 €
894 261€ - 5 180 173€
Multiple CA30%
5 821 876 €×0.25x
Estimation1 455 607 €
792 731€ - 2 329 781€
Multiple RN20%
729 952 €×3.2x
Estimation2 360 175 €
765 470€ - 7 090 962€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Mécanique industrielle)
Comparez ETABLISSEMENTS VIDAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS VIDAL ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS VIDAL en 2024 est de 5.8 M€.
ETABLISSEMENTS VIDAL est-elle rentable ?
Oui, ETABLISSEMENTS VIDAL generated a net profit of 730 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS VIDAL ?
Le siège de ETABLISSEMENTS VIDAL est situé à TOULOUSE (31300), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS VIDAL ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS VIDAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS VIDAL ?
ETABLISSEMENTS VIDAL exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.