Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ETABLISSEMENTS TEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS TEIL est une entreprise française
créée il y a 43 ans,
spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux.
Basée à ARPAJON-SUR-CERE (15130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 6.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ETABLISSEMENTS TEIL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ETABLISSEMENTS TEIL dégage un résultat net positif de 470 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : 301 k€ -> 470 k€.
Chiffre d'affaires (2018)
?
6 146 704 €
Marge brute (2018)
?
5 353 923 €
Résultat net (2018)
?
285 365 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2018)
?
34.5%
Autonomie financière (2018)
?
48.04%
CAF sur CA (2018)
?
4.58%
Cap. Remboursement (2018)
?
2.26
Ratio de vétusté (2018)
?
27.6%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
41.345 |
34.503 |
21.229 |
18.292 |
8.14 |
18.026 |
13.635 |
66.731 |
| Autonomie financière |
49.302 |
48.044 |
53.346 |
56.08 |
59.818 |
54.46 |
59.342 |
44.48 |
| Capacité de remboursement |
1.766 |
2.259 |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
7.068% |
4.576% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 11.82%
Q3: 61.82%
À surveiller
+32 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS TEIL (66.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 19.6%
Méd: 36.02%
Q3: 50.94%
Bon
-15 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS TEIL (44.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.69. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.8x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.
Ratio de liquidité (2018)
?
1.69
Couverture des intérêts (2018)
?
2.83
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.98131 |
1.68955 |
1.77989 |
1.4431 |
2.27922 |
2.22293 |
2.50847 |
2.37595 |
| Couverture des intérêts |
2.157 |
2.834 |
None |
None |
None |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.17
Méd: 1.51
Q3: 2.25
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS TEIL (2.38) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2018, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
918 502 €
Crédit Clients (2018)
?
62 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
56 j
Rotation des stocks (2018)
?
1 j
BFR en jours de CA (2018)
?
54 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
647 567 € |
918 502 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
58 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de ETABLISSEMENTS TEIL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 77 015€ à 129 672€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
91 793 €
Fourchette: 77 015€ - 129 672€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS TEIL
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS TEIL ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS TEIL en 2018 est de 6.1 M€.
ETABLISSEMENTS TEIL est-elle rentable ?
Oui, ETABLISSEMENTS TEIL generated a net profit of 470 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS TEIL ?
Le siège de ETABLISSEMENTS TEIL est situé à ARPAJON-SUR-CERE (15130), dans le département Cantal.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS TEIL ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS TEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS TEIL ?
ETABLISSEMENTS TEIL exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.