Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ETABLISSEMENTS PERRIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETABLISSEMENTS PERRIN est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres outillages. Basée à TIL-CHATEL (21120), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 2.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETABLISSEMENTS PERRIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS PERRIN (SIREN 015752595)
Indicateur 2024 2023 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 906 810 € 2 757 008 € 2 782 301 € 2 360 670 €
Résultat net 138 616 € 176 736 € 297 129 € 494 889 € -86 967 € -291 591 €
EBE N/C N/C 326 933 € -6 590 € -33 094 € -257 303 €
Marge nette N/C N/C 10.2% 18.0% -3.1% -12.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ETABLISSEMENTS PERRIN dégage un résultat net positif de 139 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

138 616 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 50.3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15.99%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74.99%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS PERRIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15.99% 2024
2019
2023
2024
Q1: 3.43%
Méd: 23.39%
Q3: 66.45%
Bon +12 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS PERRIN (16.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
74.99% 2024
2019
2023
2024
Q1: 35.7%
Méd: 50.34%
Q3: 70.35%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS PERRIN (75.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.47 ans 2019
2019
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 2.61 ans
Bon

En 2019, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS PERRIN (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.96. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6.96

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS PERRIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6.96 2024
2019
2023
2024
Q1: 1.81
Méd: 2.73
Q3: 4.14
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS PERRIN (6.96) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
3.26x 2019
2019
Q1: 0.24x
Méd: 1.84x
Q3: 5.73x
Bon

En 2019, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS PERRIN (3.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 25 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS PERRIN

Positionnement de ETABLISSEMENTS PERRIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres outillages

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ETABLISSEMENTS PERRIN est estimée à 400 941 € (fourchette 113 288€ - 985 848€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
276 transactions
113k€ 400k€ 985k€
400 941 € Fourchette: 113 288€ - 985 848€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Valuation method used

Multiple RN
138 616 € × 2.9x = 400 942 €
Range: 113 289€ - 985 849€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication d'autres outillages)

Comparez ETABLISSEMENTS PERRIN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres outillages

Top companies in Fabrication d'autres outillages

Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres outillages:

Top companies in Cote-d'Or

Largest companies by revenue in the department Cote-d'Or:

Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS PERRIN

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS PERRIN ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS PERRIN en 2019 est de 2.9 M€.

ETABLISSEMENTS PERRIN est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS PERRIN generated a net profit of 139 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS PERRIN ?

Le siège de ETABLISSEMENTS PERRIN est situé à TIL-CHATEL (21120), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS PERRIN ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS PERRIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS PERRIN ?

ETABLISSEMENTS PERRIN exerce dans le secteur Fabrication d'autres outillages (code NAF 25.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.