ETABLISSEMENTS PERRIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 31,3 M€ +42 % vs 2024
EBE 2025 6,4 M€ +18 % vs 2024
Résultat net 2025 3,9 M€ +54 % vs 2024

ETABLISSEMENTS PERRIER est une entreprise française créée il y a 58 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage . Basée à LE CHEYLARD (07160), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 31,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 31,3 M€, EBE 6,4 M€ (20.6 % du CA), résultat net 3,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 23,6 M€, dettes financières 6,1 M€, trésorerie 9,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ETABLISSEMENTS PERRIER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS PERRIER (SIREN 336820071) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 31 321 22 113 23 041 16 938 16 526 21 655 22 420 19 343 22 089
Résultat net 3 887 2 520 1 007 245 572 1 855 1 774 2 138 2 566
EBE 6 448 5 472 3 039 1 734 2 060 4 055 3 272 3 333 4 688
Marge brute 26 321 16 434 17 359 13 359 13 880 18 322 17 372 16 007 17 548
Résultat d'exploitation 5 525 3 562 1 137 166 768 2 471 2 449 2 960 3 869
Marge nette 12,4 % 11,4 % 4,4 % 1,4 % 3,5 % 8,6 % 7,9 % 11,1 % 11,6 %
Capitaux propres — 23 614 21 608 20 656 20 327 24 623 22 768 21 015 18 875
Dettes financières — 6 092 7 451 11 090 11 324 7 332 7 894 5 781 4 666
Trésorerie — 9 678 9 300 11 714 12 403 11 046 10 555 12 465 13 712
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETABLISSEMENTS PERRIER réalise un chiffre d'affaires de 31,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,3%. Vs 2024, progression de +42% (22,1 M€ -> 31,3 M€). Après déduction des consommations (5,0 M€), la marge brute s'établit à 26,3 M€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,4 M€, représentant 20,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+42%), l'EBE varie de +18%, réduisant la marge de 4,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,9 M€, soit 12,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 320 755 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 321 422 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 448 320 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 525 158 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 887 019 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 15,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

63,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS PERRIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15,9% 2025
Q1: 0,7%
Méd: 8,0%
Q3: 42,5%
Moyen 34,5 % → 15,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS PERRIER (15,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
63,1% 2025
Q1: 21,6%
Méd: 36,4%
Q3: 60,6%
Excellent 53,5 % → 63,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS PERRIER (63,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,3 ans
Moyen 1,4 ans → 0,8 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS PERRIER (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,92. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,92

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS PERRIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,92 2025
Q1: 1,82
Méd: 2,68
Q3: 3,81
Bon 2,6 → 2,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS PERRIER (2,92) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 131 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 7,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 109 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 470 000 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

50 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

131 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

86 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS PERRIER

Positionnement de ETABLISSEMENTS PERRIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ETABLISSEMENTS PERRIER est estimée à 14 334 895 € (fourchette 4 367 178€ - 21 770 613€). Avec un EBE de 6 448 320€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
61 tx
4367k€ 14334k€ 21770k€
14 334 895 € Fourchette: 4 367 178€ - 21 770 613€

Les capitaux propres comptables (23,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 448 320 € × 3.3x
Estimation 21 458 108 €
4 508 161€ - 31 224 739€
Multiple CA 30%
31 320 755 € × 0.25x
Estimation 7 739 085 €
4 177 314€ - 13 931 673€
Multiple RN 20%
3 887 019 € × 1.7x
Estimation 6 420 580 €
4 299 520€ - 9 893 710€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS PERRIER

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS PERRIER ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS PERRIER en 2025 est de 31,3 M€.

ETABLISSEMENTS PERRIER est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS PERRIER generated a net profit of 3,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS PERRIER ?

Le siège de ETABLISSEMENTS PERRIER est situé à LE CHEYLARD (07160), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS PERRIER ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS PERRIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS PERRIER ?

ETABLISSEMENTS PERRIER exerce dans le secteur Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage (code NAF 28.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.