ETABLISSEMENTS PERREY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETABLISSEMENTS PERREY est une entreprise française créée il y a 68 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Basée à ARC-LES-GRAY (70100), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 6.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ETABLISSEMENTS PERREY (SIREN 425850070)
Indicateur 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 6 236 487 € 7 316 664 € 7 199 243 € 7 308 599 € 6 716 431 €
Résultat net -274 141 € -22 735 € 3 506 € -49 765 € -65 849 € -123 897 €
EBE N/C 70 652 € 179 683 € 6 724 € -33 691 € -52 650 €
Marge nette N/C -0.4% 0.0% -0.7% -0.9% -1.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ETABLISSEMENTS PERREY enregistre une perte nette de 274 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-274 141 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1300%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1300.221%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.124%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1300.22 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.51
Méd: 20.62
Q3: 66.76
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de ETABLISSEMENTS PERREY (1300.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5.12% 2023
2019
2020
2023
Q1: 23.86%
Méd: 44.0%
Q3: 61.56%
Average -19 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de ETABLISSEMENTS PERREY (5.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
206.25 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 3.66 ans
À surveiller +52 pts sur 2 ans

En 2020, le capacité de remboursement de ETABLISSEMENTS PERREY (206.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 204.94. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

204.943

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
204.94 2023
2019
2020
2023
Q1: 162.68
Méd: 229.64
Q3: 336.65
Average +7 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de ETABLISSEMENTS PERREY (204.94) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
29.0x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 4.7x
Excellent

En 2020, le couverture des intérêts de ETABLISSEMENTS PERREY (29.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS PERREY

Positionnement de ETABLISSEMENTS PERREY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS PERREY

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS PERREY ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS PERREY en 2020 est de 6.2 M€.

Is ETABLISSEMENTS PERREY est-elle rentable ?

ETABLISSEMENTS PERREY recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS PERREY ?

Le siège de ETABLISSEMENTS PERREY est situé à ARC-LES-GRAY (70100), dans le département Haute-Saone.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS PERREY ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS PERREY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS PERREY ?

ETABLISSEMENTS PERREY exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.