ETABLISSEMENTS HUSSMANN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 4,8 M€ +2 % vs 2020
EBE 2021 -40 k€
Résultat net 2021 8 k€

ETABLISSEMENTS HUSSMANN est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques. Basée à COLMAR (68000), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 4,8 M€, EBE -40 k€ (-0.8 % du CA), résultat net 8 k€. Au bilan : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 832€, trésorerie 423 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETABLISSEMENTS HUSSMANN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ETABLISSEMENTS HUSSMANN (SIREN 487542557) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 4 815 4 720 4 440 5 401 4 311
Résultat net 8 -317 -96 82 105
EBE -40 -392 -80 112 162
Marge brute 2 272 2 069 2 125 2 574 2 272
Résultat d'exploitation 9 -317 -100 98 138
Marge nette 0,2 % -6,7 % -2,2 % 1,5 % 2,4 %
Capitaux propres 1 987 1 979 2 296 2 392 2 310
Dettes financières 1 1 1 1 1
Trésorerie 423 197 126 77 392
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ETABLISSEMENTS HUSSMANN réalise un chiffre d'affaires de 4,8 M€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +2,2%). Vs 2020 : +2%. Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 2,3 M€, soit un taux de 47%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -40 k€, représentant -0,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 814 679 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 272 134 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-40 208 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 289 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

8 187 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45,7%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,3 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS HUSSMANN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2021
Q1: 4,2%
Méd: 31,8%
Q3: 88,1%
Excellent

En 2021, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS HUSSMANN (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
65,3% 2021
Q1: 27,4%
Méd: 45,7%
Q3: 61,1%
Excellent 69,3 % → 65,3 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS HUSSMANN (65,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,84

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS HUSSMANN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,84 2021
Q1: 1,73
Méd: 2,60
Q3: 3,30
Bon 3,2 → 2,8 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS HUSSMANN (2,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 57 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 156 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 25 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 088 463 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

57 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

156 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS HUSSMANN

Positionnement de ETABLISSEMENTS HUSSMANN dans son secteur

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS HUSSMANN

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS HUSSMANN ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS HUSSMANN en 2021 est de 4,8 M€.

ETABLISSEMENTS HUSSMANN est-elle rentable ?

Oui, ETABLISSEMENTS HUSSMANN generated a net profit of 8 k€ en 2021.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS HUSSMANN ?

Le siège de ETABLISSEMENTS HUSSMANN est situé à COLMAR (68000), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS HUSSMANN ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS HUSSMANN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS HUSSMANN ?

ETABLISSEMENTS HUSSMANN exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques (code NAF 25.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.