ETABLISSEMENTS ESPES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 19 k€
EBE 2025 -9 k€
Résultat net 2025 -9 k€

ETABLISSEMENTS ESPES est une entreprise française créée il y a 63 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts. Basée à PORTET-SUR-GARONNE (31120), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 19 k€, EBE -9 k€ (-49.7 % du CA), résultat net -9 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres -2,1 M€, dettes financières 68 k€, trésorerie 358 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ETABLISSEMENTS ESPES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ETABLISSEMENTS ESPES (SIREN 630801967) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 19 2 075 3 118 5 153 5 550 7 329 7 124 7 143 8 748
Résultat net -9 -283 256 918 -1 151 -691 -1 473 -511 33
EBE -9 -640 -173 -17 -1 433 -595 -966 -422 -64
Marge brute 19 645 1 246 2 296 2 346 3 327 2 884 3 214 4 206
Résultat d'exploitation -9 -410 129 16 -1 328 -553 -1 020 -461 5
Marge nette -49,0 % -13,7 % 8,2 % 17,8 % -20,7 % -9,4 % -20,7 % -7,2 % 0,4 %
Capitaux propres — -2 105 -1 822 -2 077 -2 995 -1 844 -886 587 1 099
Dettes financières — 68 93 118 2 148 623 718 384 397
Trésorerie — 358 252 587 393 558 417 323 383
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ETABLISSEMENTS ESPES réalise un chiffre d'affaires de 19 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -67,9%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -49,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -9 k€ (-49,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 962 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 962 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 432 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 289 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-9 293 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-49,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-49,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS ESPES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,05. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,05

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS ESPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,05 2025
Q1: 1,48
Méd: 2,39
Q3: 3,68
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS ESPES (0,05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 842 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1816 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 974 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-14856 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 14761 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-782 478 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

842 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1816 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-14856 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS ESPES

Positionnement de ETABLISSEMENTS ESPES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS ESPES

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS ESPES ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS ESPES en 2025 est de 19 k€.

ETABLISSEMENTS ESPES est-elle rentable ?

ETABLISSEMENTS ESPES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS ESPES ?

Le siège de ETABLISSEMENTS ESPES est situé à PORTET-SUR-GARONNE (31120), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS ESPES ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS ESPES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS ESPES ?

ETABLISSEMENTS ESPES exerce dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (code NAF 25.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.