ETABLISSEMENTS ESPES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS ESPES est une entreprise française
créée il y a 63 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Basée à PORTET-SUR-GARONNE (31120),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ETABLISSEMENTS ESPES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ETABLISSEMENTS ESPES réalise un chiffre d'affaires de 19 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -67.9%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -49.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -9 k€ (-49.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
18 962 €
Marge brute (2025)
?
18 962 €
Résultat net (2025)
?
-9 293 €
Marge EBE (2025)
?
-49.7%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2025)
?
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Non significatif
CAF sur CA (2025)
?
-49.01%
Cap. Remboursement (2025)
?
-1.62
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| Taux d'endettement |
36.094 |
65.396 |
-81.018 |
-33.78 |
-71.712 |
-5.674 |
-5.094 |
-3.217 |
-1.853 |
| Autonomie financière |
23.227 |
14.211 |
-25.28 |
-51.984 |
-72.586 |
-68.132 |
-92.532 |
-119.524 |
-1122.691 |
| Capacité de remboursement |
-2.606 |
-0.434 |
-1.226 |
-0.606 |
-1.454 |
0.0 |
-1.178 |
0.0 |
-1.619 |
| CAF sur CA |
-0.859% |
-6.079% |
-6.091% |
-10.241% |
-24.832% |
0.225% |
-2.518% |
-24.745% |
-49.009% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.05. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.05
Couverture des intérêts (2025)
?
-0.04
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.21115 |
1.09561 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.05439 |
| Couverture des intérêts |
-8.534 |
-13.345 |
-0.042 |
-0.102 |
-3.342 |
-59.225 |
-13.165 |
0.0 |
-0.042 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.48
Méd: 2.39
Q3: 3.68
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS ESPES (0.05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: -0.65x
Méd: 1.55x
Q3: 10.89x
Average
+18 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS ESPES (-0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 842 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1816 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 974 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-14856 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 14761 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-782 478 €
Crédit Clients (2025)
?
842 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
1816 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-14856 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
2 549 602 € |
2 263 483 € |
-1 460 194 € |
-1 513 794 € |
-1 634 904 € |
-1 356 181 € |
-688 636 € |
-3 727 152 € |
-782 478 € |
| Rotation des stocks (jours) |
43 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
71 |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
842 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
97 |
117 |
123 |
155 |
253 |
263 |
427 |
0 |
1816 |
Positionnement de ETABLISSEMENTS ESPES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions).
Cette fourchette de 2 689€ à 6 391€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
4 172 €
Fourchette: 2 689€ - 6 391€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS ESPES
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS ESPES ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS ESPES en 2025 est de 19 k€.
ETABLISSEMENTS ESPES est-elle rentable ?
ETABLISSEMENTS ESPES recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS ESPES ?
Le siège de ETABLISSEMENTS ESPES est situé à PORTET-SUR-GARONNE (31120), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS ESPES ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS ESPES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS ESPES ?
ETABLISSEMENTS ESPES exerce dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (code NAF 25.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.