EOLE 45 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EOLE 45 est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à PITHIVIERS (45300), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EOLE 45 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - EOLE 45 (SIREN 480507532)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 278 420 € 13 031 674 € 18 518 228 € 7 420 164 € 8 766 783 € 8 200 831 € 7 098 297 € 6 675 402 € 6 809 382 €
Résultat net 4 177 732 € 5 320 830 € 6 196 294 € 3 400 704 € 4 202 001 € 3 931 054 € 2 609 229 € 2 138 733 € 2 144 049 €
EBE 6 534 355 € 8 273 355 € 9 905 423 € 5 961 176 € 6 662 737 € 6 308 412 € 5 150 684 € 4 661 741 € 4 967 820 €
Marge nette 45.0% 40.8% 33.5% 45.8% 47.9% 47.9% 36.8% 32.0% 31.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EOLE 45 réalise un chiffre d'affaires de 9.3 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.4%). Baisse significative de -29% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.5 M€, représentant 70.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4.2 M€, soit 45.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 278 420 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 236 451 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 534 355 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 518 653 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 177 732 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

70.4%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (120.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0 ans). La CAF représente 55.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

22.52%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57.97%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

55.5%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.2

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
EOLE 45

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
22.52% 2024
Q1: 3.24%
Méd: 120.94%
Q3: 534.32%
Bon

En 2024, le taux d'endettement d'EOLE 45 (22.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
57.97% 2024
Q1: 7.83%
Méd: 27.38%
Q3: 61.98%
Bon +19 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'EOLE 45 (58.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.2 ans 2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 8.36 ans
Bon

En 2024, le capacité de remboursement d'EOLE 45 (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.42. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.2x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.4x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4.42

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

1.19

Évolution des indicateurs de liquidité
EOLE 45

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4.42 2024
Q1: 1.43
Méd: 4.19
Q3: 11.76
Bon +18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité d'EOLE 45 (4.42) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
1.19x 2024
Q1: 2.31x
Méd: 14.36x
Q3: 37.51x
Average

En 2024, le couverture des intérêts d'EOLE 45 (1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 8 jours de CA, soit 212 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 63 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

211 641 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

67 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8 j

Évolution du BFR et des délais
EOLE 45

Positionnement de EOLE 45 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'EOLE 45 est estimée à 12 237 320 € (fourchette 1 857 576€ - 48 311 265€). Avec un EBE de 6 534 355€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
1857k€ 12237k€ 48311k€
12 237 320 € Fourchette: 1 857 576€ - 48 311 265€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 534 355 € × 2.4x
Estimation 15 810 987 €
1 734 986€ - 59 325 683€
Multiple CA 30%
9 278 420 € × 0.69x
Estimation 6 419 186 €
1 263 755€ - 32 575 028€
Multiple RN 20%
4 177 732 € × 2.9x
Estimation 12 030 355 €
3 054 785€ - 44 379 577€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur EOLE 45

Quel est le chiffre d'affaires de EOLE 45 ?

Le chiffre d'affaires de EOLE 45 en 2024 est de 9.3 M€.

EOLE 45 est-elle rentable ?

Oui, EOLE 45 generated a net profit of 4.2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de EOLE 45 ?

Le siège de EOLE 45 est situé à PITHIVIERS (45300), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de EOLE 45 ?

La liasse fiscale de EOLE 45 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EOLE 45 ?

EOLE 45 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.