ENTREPRISE DANIEL BAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ENTREPRISE DANIEL BAIN est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de couverture par éléments.
Basée à CLICHY (92110),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, ENTREPRISE DANIEL BAIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ENTREPRISE DANIEL BAIN réalise un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18.2%. Baisse significative de -34% vs 2023. Après déduction des consommations (434 k€), la marge brute s'établit à 2.4 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 209 k€, représentant 7.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +34.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 390 k€, soit 13.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 804 368 €
Marge brute (2024)
?
2 370 615 €
Résultat net (2024)
?
389 757 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-35.53%
Cap. Remboursement (2024)
?
-1.92
Ratio de vétusté (2024)
?
13.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
46.729 |
57.687 |
21.803 |
19.106 |
40.113 |
78.38 |
1246.57 |
-9.355 |
-196.985 |
| Autonomie financière |
37.644 |
45.129 |
54.867 |
62.142 |
42.832 |
17.281 |
2.556 |
-27.898 |
-40.514 |
| Capacité de remboursement |
2.524 |
2.419 |
1.27 |
1.565 |
5.586 |
1.981 |
-4.946 |
-0.044 |
-1.919 |
| CAF sur CA |
5.45% |
8.633% |
6.444% |
6.77% |
7.004% |
4.011% |
-3.385% |
-66.336% |
-35.534% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.71%
Méd: 29.84%
Q3: 71.53%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement d'ENTREPRISE DANIEL BAIN (1246.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.06%
Méd: 33.73%
Q3: 52.41%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière d'ENTREPRISE DANIEL BAIN (2.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.26. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 17.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.26
Couverture des intérêts (2024)
?
17.08
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.6835199999999997 |
4.38924 |
4.26711 |
7.41135 |
4.03449 |
1.75951 |
1.84445 |
0.79074 |
1.26477 |
| Couverture des intérêts |
3.239 |
1.712 |
2.324 |
0.989 |
0.099 |
2.181 |
-3.127 |
-7.052 |
17.08 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.47
Méd: 2.1
Q3: 3.05
À surveiller
-20 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ENTREPRISE DANIEL BAIN (1.26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 2.59x
Excellent
+59 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ENTREPRISE DANIEL BAIN (17.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 112 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 213 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 101 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 183 jours de CA, soit 1.4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 69 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 428 657 €
Crédit Clients (2024)
?
112 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
213 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
183 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
994 242 € |
1 134 530 € |
886 054 € |
368 053 € |
801 059 € |
1 845 959 € |
1 713 249 € |
2 358 230 € |
1 428 657 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
5 |
3 |
3 |
12 |
3 |
6 |
5 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
98 |
81 |
75 |
66 |
335 |
134 |
112 |
238 |
112 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
64 |
51 |
42 |
34 |
169 |
109 |
70 |
274 |
213 |
Positionnement de ENTREPRISE DANIEL BAIN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 319 724€ à 1 172 344€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
541 460 €
Fourchette: 319 724€ - 1 172 344€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de couverture par éléments
Largest companies by revenue in the sector Travaux de couverture par éléments:
Questions fréquentes sur ENTREPRISE DANIEL BAIN
Quel est le chiffre d'affaires de ENTREPRISE DANIEL BAIN ?
Le chiffre d'affaires de ENTREPRISE DANIEL BAIN en 2024 est de 2.8 M€.
ENTREPRISE DANIEL BAIN est-elle rentable ?
Oui, ENTREPRISE DANIEL BAIN generated a net profit of 390 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ENTREPRISE DANIEL BAIN ?
Le siège de ENTREPRISE DANIEL BAIN est situé à CLICHY (92110), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de ENTREPRISE DANIEL BAIN ?
La liasse fiscale de ENTREPRISE DANIEL BAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ENTREPRISE DANIEL BAIN ?
ENTREPRISE DANIEL BAIN exerce dans le secteur Travaux de couverture par éléments (code NAF 43.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.