ENTRE-PRISES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,3 M€
EBE 2025 -803 k€
Résultat net 2025 4,3 M€

ENTRE-PRISES est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à SAINTE-HELENE-DU-LAC (73800), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,3 M€, EBE -803 k€ (-6.5 % du CA), résultat net 4,3 M€. Au bilan : capitaux propres 12,1 M€, dettes financières 246 k€, trésorerie 151 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ENTRE-PRISES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ENTRE-PRISES (SIREN 332639715) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 12 292 14 287 12 490 9 062 15 344 12 926 10 159 8 647
Résultat net 4 341 168 -9 989 -6 545 -4 608 832 407 11
EBE -803 -616 22 -1 064 -1 832 -776 -186 -61
Marge brute 6 289 6 199 5 646 4 156 6 105 5 489 4 525 4 059
Résultat d'exploitation 218 -117 697 -475 -353 189 266 234
Marge nette 35,3 % 1,2 % -80,0 % -72,2 % -30,0 % 6,4 % 4,0 % 0,1 %
Capitaux propres 12 119 6 426 -1 742 3 247 9 792 14 401 869 462
Dettes financières 246 381 6 495 8 198 7 947 10 375 22 946 15 653
Trésorerie 151 425 472 272 528 768 638 62
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ENTRE-PRISES réalise un chiffre d'affaires de 12,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,3%). Après déduction des consommations (6,0 M€), la marge brute s'établit à 6,3 M€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -803 k€, représentant -6,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,3 M€, soit 35,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 292 425 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 288 656 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-803 082 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

217 959 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 341 044 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ENTRE-PRISES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 4,3%
Q3: 36,3%
Bon 5,9 % → 2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ENTRE-PRISES (2,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
53,3% 2025
Q1: 14,6%
Méd: 42,7%
Q3: 64,1%
Bon 36,3 % → 53,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ENTRE-PRISES (53,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
180,3 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,5 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement d'ENTRE-PRISES (180,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,23. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,23

Évolution des indicateurs de liquidité
ENTRE-PRISES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,23 2025
Q1: 1,37
Méd: 2,18
Q3: 3,77
À surveiller 0,9 → 1,2 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité d'ENTRE-PRISES (1,23) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 211 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. L'écart de 157 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 25 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 108 jours de CA, soit 3,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 36 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 696 455 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

211 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

25 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

108 j

Évolution du BFR et des délais
ENTRE-PRISES

Positionnement de ENTRE-PRISES dans son secteur

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Questions fréquentes sur ENTRE-PRISES

Quel est le chiffre d'affaires de ENTRE-PRISES ?

Le chiffre d'affaires de ENTRE-PRISES en 2025 est de 12,3 M€.

ENTRE-PRISES est-elle rentable ?

Oui, ENTRE-PRISES generated a net profit of 4,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ENTRE-PRISES ?

Le siège de ENTRE-PRISES est situé à SAINTE-HELENE-DU-LAC (73800), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de ENTRE-PRISES ?

La liasse fiscale de ENTRE-PRISES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ENTRE-PRISES ?

ENTRE-PRISES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.