DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20217,5 M€+8 % vs 2020
EBE 2021403 k€-20 % vs 2020
Résultat net 2021147 k€+12 % vs 2020
DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à COURBEVOIE (92400),
cette société de catégorie GE
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 7,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 7,5 M€, EBE 403 k€ (5.4 % du CA), résultat net 147 k€.
Au bilan : capitaux propres 386 k€, dettes financières 230 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2021, DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF réalise un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,4%. Vs 2020 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 403 k€, représentant 5,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 147 k€, soit 2,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 450 997 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 451 297 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
402 802 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
231 763 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
147 041 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 4,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,9%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
59,6 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
0,3 %
-2,6 %
-1,3 %
37,8 %
1,2 %
59,6 %
Autonomie financière
6,7 %
-16,7 %
-3,6 %
4,9 %
11,7 %
12,7 %
Capacité de remboursement
—
—
0,0 ans
0,3 ans
0,0 ans
0,7 ans
CAF sur CA
-18,1 %
-10,4 %
1,5 %
1,8 %
6,6 %
4,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
59,6%2021
Q1: 1,5%
Méd: 26,1%
Q3: 119,2%
Moyen37,8 % → 59,6 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de DERICHEBOURG ELIOR SERVIC... (59,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
12,7%2021
Q1: 15,9%
Méd: 44,4%
Q3: 75,7%
À surveiller4,9 % → 12,7 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de DERICHEBOURG ELIOR SERVIC... (12,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0,7 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,6 ans
Moyen0 ans → 0,7 ans depuis 2020
En 2021, la capacité de remboursement de DERICHEBOURG ELIOR SERVIC... (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,6) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,20
Évolution des indicateurs de liquidité DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
0,94
0,57
0,76
0,82
0,98
1,20
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,202021
Q1: 1,21
Méd: 2,59
Q3: 6,33
À surveiller0,8 → 1,2 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité de DERICHEBOURG ELIOR SERVIC... (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. Au global, le BFR représente 55 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 57 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 132 552 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
33 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
56 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
55 j
Évolution du BFR et des délais DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
406 746 €
-78 108 €
-37 963 €
117 195 €
469 049 €
1 132 552 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
15 j
6 j
4 j
14 j
11 j
33 j
Crédit fournisseurs (jours)
36 j
39 j
39 j
42 j
40 j
56 j
Positionnement de DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF est estimée à
1 655 028 €
(fourchette 585 756€ - 3 561 052€).
Avec un EBE de 402 802€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
173 transactions
585k€1655k€3561k€
1 655 028 €Fourchette: 585 756€ - 3 561 052€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
402 802 €×3.4x
Estimation1 384 286 €
379 239€ - 2 679 785€
Multiple CA30%
7 450 997 €×0.38x
Estimation2 864 148 €
1 199 293€ - 6 469 495€
Multiple RN20%
147 041 €×3.5x
Estimation518 206 €
181 745€ - 1 401 557€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Oui, DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF generated a net profit of 147 k€ en 2021.
Où se situe le siège de DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF ?
Le siège de DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF ?
La liasse fiscale de DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF ?
DERICHEBOURG ELIOR SERVICES FORMATION - DESF exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.